Външни барове - неуспех и нова възможност!

Това са барове, чийто максимум е по-висок от максимума на предишния, а минимумът им е по-нисък от този на предишния бар. Много често се получават след рейндж от няколко бара. Това, което се случва е, че цената тръгва да излиза от рейнджа в едната посока, с което увлича много трейдъри да отворят позиции, след което се връща, и излиза от рейнджа в другата посока, вкарвайки бързащите в капан. Това пък ги принуждава да затворят, което си дава още гориво в новата посока. Някои от тях пък ще отворят отново и ще тръгнат да гонят цената, а в резултат на всичко това, тя ще се придвижи още. 

Как може да се търгува това поведение на цената?

Ако сме поставили стоп ордер под/над определен бар, поръчката се активира, но цената се върне и премине другия екстремум на сигналния бар, то нашия стоп ще бъде ударен, но в същото време се формира външен бар. А ние сме били от хванатите в капана. Това обаче, в повечето случаи ни носи повече нови възможности, отколкото негативи. Просто след затваряне на външния бар над и под него могат да се поставят ордери, като в повечето случаи този, който се активира, дава добра печалба, която компенсира ударения преди малко стоп. Най-добре е, ако движението продължи в посоката на външния бар. Ето и няколко примера за съвсем кратко време:

Номерирал съм външните барове. Обърнете внимание на 4 и 6 - те са идеални! При 6 предния е хубав мечи, под ЕМА34 и показва потенциал за низходящо движение. Под него се слага чакаща поръчка, тя е активирана, но стопът е ударен от бар 6. Веднага след него се слага друга в обратната посока, както е показано, и се вижда, че тя е успешна.

Ако външният бар е прекалено голям, стоп може да се сложи и малко под/над средата му.

Необходима е гъвкавост и бързо пренастройване!

Ето и още малко по темата от вчера. По-специално искам да наблегна на гъвкавостта, която трябва да притежаваме, за да бъдем успешни. Ето и прясната 5 мин. графика на EURUSD:

С червени цифри съм номерирал значимите за примера барове. Бар 1 е хубав, мечи, обръщащ след фалшив пробив на ЕМА34. Изглежда сякаш сме я тествали, и трябва да очакваме още движение надолу. Слагаме една Sell Stop поръчка малко под бар 1, но бар 2 не я активира! Оставяме я и след него, защото той е близнак на бар 1, но в бичи вариант. И тук е тънкия момент - започваме да се съмняваме дали пък няма да има изненада - потегляне нагоре?! Изчакваме бар 3 да затвори и... о, чудо, той пресича ЕМА и затваря убедително над нея! Ето сега е момента за Buy Stop малко над бар 3 (като се отчита и спреда, разбира се!). Тази поръчка за покупка не само, че е изпълнена от следващия, но и дава добро движение.

С по-късите зелена и червена линии съм показал никога не задействаната поръчка, а с по-дългите - успешната. 

Ето ви пример за гъвкавост, за четене на графиката бар по бар. И отново няма ударени стопове. Разбира се, че понякога ще има и такива, но при този начин на търгуване рискът е малък. Дори и няколко пъти да сме с грешна преценка, или пък сме били хванати в капан, крайният резултат все пак ще бъде положителен. В този пример първата поръчка можеше и да се изпълни с един тик, и после цената да се върне нагоре, да удари стопа, който е над барове 1 и 2, и да загубим. Но пък... без риск не може. Дори и при такова развитие би трябвало пак да играем с втората поръчка, и отново щяхме да сме на +, компенсирайки загубата от първата.

Вход със стоп поръчка - по-добрият начин!

Този метод на влизане в сделка на практика означава използване на пробива под/над предишен (сигнален) бар. Първоначалният стоп е над/под този бар. После може да се премести според преценката на търгуващия. Най-добре е на голям +. ;-) Освен че се търгува пробив, по този начин използваме някакво (колкото и малко да е то!) ускорение в нашата посока. А всяко ускорение си е някакъв тренд. На 5 мин. графика и при добра преценка, има много такива входове, и ще се учудите колко често всъщност те са успешни. Стоповете оцеляват, а цената дълго време се движи в нашата посока. Ето няколко примера от днес при EURUSD:

Със зелени линии и стрелки съм показал точно връх/дъно на сигнален бар, при чието преминаване се задейства стоп поръчката. С червена линия - първоначалния стоп.

Ситуация 1

Доджито е сигнален бар, защото този след него пробива върха му и прави връх 2 в цялото движение надолу, с което се завършва втори лег. Първият се завършва от друго доджи, 6 бара по-рано.

Ситуация 3

Отново имаме корекция от два лега (двата черни бара). Вторият пробива ЕМА34, но затваря над нея. Поставяме стоп поръчката над него и тя се задейства от следващия бичи бар. Веднага след това слагаме стопа под мечия сигнален.

Ситуация 4

По-сложна и дълга корекция, която завършва с два последователни бара, които правят неуспешни опити за пробив на ЕМА34 и затварят над нея. Барът, който задейства поръчката, се връща до ЕМА, но не я преминава, а цената дори не доближава стопа, а напротив - прави три скока нагоре.

Ситуация 5

Преди да стигнем до нея, имаме голям черен бар, който поглъща предишните четири! Това си е сериозно предупреждение! Следват два бичи, които опитват да възстановят възходящото движение, но се спират от нашия сигнален мечи бар. (Тук е мястото и да се затворят повечето от откритите по-рано дълги позиции!) Поръчката под него е задействана веднага, но биковете не се предават толкова лесно, а упорстват още няколко бара. Но в крайна сметка капитулират, което създава предпоставка за доста сериозно движение надолу. Тренд линията и ЕМА34 са пробити мощно с един бар!

Всъщност, най-трудното от всичко (признавам, че и за мене е така!) е това човек да следи графиката и да действа само и единствено според това, което му показва цената. А не той да си решава на базата на негови си критерии, че ще имаме движение в едната посока, и упорито да действа в грешната посока, след като ценовото движение показва точно обратното. Случвало ли ви се е, било на базата на по-голяма времева рамка, било на някакви модели, или индикатори, да чакате и чакате обръщане, да губите нерви и пари, а през това време цената е направила едно хубаво движение, от което умните трейдъри са се възползвали? На мен ми се е случвало... ;-)

Още като Ал Брукс...

Още малко по Ал Брукс, или по-скоро по моите представи за това, което говори той. ;-) Май няма нужда от много коментар - фалшив пробив на горната граница на рейндж, обръщащ бар, слизане под ЕМА34, и тренд надолу...

Price Action по Ал Брукс

Ето една сделка от днес на EURUSD m5, която е базирана изцяло на това, което съм научил от Ал Брукс - анализ на ценовото движение по барове от графиката.

Всичко започва днес около 10:25 с 4 големи мечи тренд бара, които демонстрират сериозна сила на мечките, след като преди това е имало фалшиво излизане нагоре от рейнджа. Следващите десетина бара са разнопосочни, но като цяло движението е надолу. Още тук обаче си проличава и натиска за купуване. Дъната на баровете оформят линия на тренд канал. Пускайки нейна успоредна от върха, можем да предвидим докъде би стигнала една корекция. Такава започва от бар 1 - хубав обръщащ бичи бар, след който се нареждат още четири такива - признак за сила на биковете. Това стръмно връщане достига точно до предсказаната с тренд линията точка, след което цената се връща надолу, но силни са само първите три бара. Следващите са слаби, има доджита, големи опашки, припокривания...  А, бе ... слаба работа.;-)

И така стигаме до мечия бар преди бар 2. Той тества абсолютно точно дъното при бар 1, но се връща и оставя доста голяма долна опашка. В този момент очаквах, че следващия ще бъде бичи, и ще пробие тренд линията. Затова сложих стоп ордер малко над мечия сигнален бар. Стоп - под двойното дъно. Точно така се и получи - бар 2 се оказа обръщащ, и необходимият ни втори сигнал при оформилото се двойно дъно. Първа цел (Т1) - съпротивата от преди малко при тренд линията, втора цел (Т2) - проектираната височина на двойното дъно. Барове 3 и 4 само потвърдиха мнението ми и ми дадоха още увереност. Идеята ми беше на Т1 да затворя половината позиция и да преместя стопа на +. Но цената ме изненада приятно, и с един бар преодоля и двете ми цели.

Да е жив и здрав Ал Брукс! ;-)

Ценовото движение е същността на тази игра! Ползвайте го и правете пари!

Както е известно, цената отразява всичко, а графиката отразява цената. Т.е. графиката е единственото средство, което ни е необходимо за успешна търговия. Това е смисълът на PA, и всеки, който не го е разбрал, само губи време и пари, ползвайки всевъзможни индикатори и стратегии. Анализът на баровете в графиката позволява на трейдъра да се ориентира в ситуацията, в настроенията на пазара, и в съотношението на силите между купувачи и продавачи. Защото идеята на тази дейност е много проста: правене на пари от движение на цената. А тя се движи точно в резултат на борбата (сделките) между купувачи и продавачи. И то на големите! Ние като нищожни играчи на този огромен пазар нямаме други шансове, освен да следим тази борба, и да се опитаме винаги да заставаме на страната на силните в момента. 

Понякога обаче е много по-безопасно да се стои настрани от пазара. Защото в борбата на големите, може и ние да отнесем някой ритник, ако не внимаваме. При новини, или при ситуация като тази, показана на картинката, най-добре стой далече. Остави ги да се оправят помежду си, и когато стане ясно кой е победил, тогава се присламчвай към него и използвай тази временна победа и за себе си. 

Видяхте ли какъв екшън се разиграва в зоната на оцветения правоъгълник?! След двата мощни възходящи бара, биковете са искали да използват набраната инерция, и да закарат цената още по високо, но очевидно има много сериозни сили, които не искат това! Битката е жестока. Може ли някой да каже кой ще надделее? Не! Просто трябва да се изчака изясняване, успокояване, и тръгване на цената в един доста по-нормален вид.

Уж всичко е по критериите за вход, пък...

Отдавна не съм писал, но реших да се завърна с един негативен пример, защото не всичко е цветя и рози, а има и моменти на грешна преценка, на изненади от страна на пазара, на влияние от външни фактори и т.н. Затова смятам, че този пример ще бъде дори по-полезен, отколкото успешните такива, които коментирам тук. И въпреки всичко, пазарът пак ни е подсказал, че трябва да внимаваме. Това само потвърждава ценността на ПА за всеки, който може да го разчете правилно.Ще видите, че при анализа на тази ситуация е пропуснат един много съществен момент, а именно - внимателното разглеждане на баровете. Ето и графиката:

Кое би накарало трейдъра да направи двата входа, показани с червени стрелки, които после се оказват губещи?

1. Оформящия се тренд и достигане до червената тренд линия;

2. "Доброто" поведение на цената в жълтите зони и изобщо спрямо ЕМА34;

3. Колебливото връщане с разнопосочни барове;

4. Достигането до подкрепа (бивша съпротива), означена със синя линия.

5. Добрият бичи бар 3, и слабите два преди него - те само пробождат ЕМА34 и затварят над нея;

Все добри основания за влизане по времето на 4 и добавяне в 5, нали?!

А сега да видим и "дребните" камъчета, които обърнаха колата. ;-)

Това са барове 1,2 и 4! 

Бар 1 е много голям мечи, с много дълга горна опашка, който наведнъж връща няколкото предходни бичи, че и половината от пробивния! Следва втори опит за покачване, но и той се ограничава в бар 2, който, макар и бичи, също е с голяма горна опашка, и затваря на нивото на отваряне на 1. Двата заедно правят двоен връх!

Първият ни вход би бил, когато бар 4 се е върнал до ЕМА34. Тогава вече би трябвало да ни е светнала червената лампичка от барове 1 и 2. Хубаво е да се влезе, но с малък обем!

При вторият вход обаче, който е по времето на бар 5, вече би трябвало да имаме и още едно наум заради бар 4, който се оказва в крайна сметка доджи (рейндж) с доста големи опашки. И един умен трейдър не трябва да добавя там, а да изчака развитието.

Трите големи игли в "небето" (опашките на барове 1, 2 и 4) подсказват, че трябва да се внимава!
И изобщо, моят опит показва, че гледайки цената, дългите опашки на баровете са много надежден знак за последващото движение (в обратна посока, разбира се).
Поглеждайки и от друг ъгъл, само ще подскажа, че телата на барове 1 и 2 достигат точно до важното психологическо ниво 1.1000!

Корекции в тренд

С разсъждения върху тази шарена картинка искам да напомня за още някои фактори, които могат да се имат предвид при вземане на решение за търговия. Става въпрос за вида и пропорциите в корекция на разглеждан от нас тренд.

Виждаме Скок 1, който стремително преодолява наведнъж трите ЕМ-и, и цената стига далече от тях. Идва логичната Корекция 1, която е във вид на два абсолютно равни по дължина лега (червените линии), и докосва ЕМА34. Следва нов скок - Скок 2, който мощно преодолява съпротивата, означена със синя линия. При тази ситуация вече всички виждат един бичи тренд.

Моментът, в който трябва да вземем решение, е някъде в зелената зона. Може да се направи предположение, че там ще свърши Корекция 2. Защо?

1) Достигаме ЕМА34;

2) Достигаме синята линия, която би трябвало да се е превърнала в подкрепа;

3) В тази зона Корекция 2 се превръща в два абсолютно равни по дължина лега (червените линии). Това да ви е познато отнякъде?! ;-) Показал съм пропорциите с едно Фибо разширение.

След задължителния анализ на баровете, съм направил един примерен buy, и всеки може да види резултата от него. Така е, често пъти (без да е някакво абсолютно правило, но такива изобщо няма!) корекциите се случват точно във вид на два равни по дължина лега. Които обаче може и да не са равни във времето!

Само за сведение - ето и още малко от развитието:

 

Подобно и при евро/долар

Ето един прочит и на ситуацията с еврото от вчера. Оформил се е тренд на H1, за което свидетелстват следните факти:

1) Силно пресичане на сплетените ЕМ-и от два големи бичи бара. Връщане за тест, който дори не ги докосва (жълтата зона);

2) Стръмно нарастване и слабо връщане - с много на брой малки барове - до синята зона. Там вече имаме успоредно наредени трите ЕМ-и, които изобщо не се докосват от цената;

3) Второ връщане (вярно, че е по-мощно, но това няма значение) до зелената зона с минимален фалшив пробив на ЕМА34;

4) Индикатора ни свети в зелено на H. ;-)

 И стигаме до момента на анализа - там, където са двата бара, отбелязани с 1 и 2. Какво ни дава увереност да пристъпим към покупки?

1) Движението дотук е слабо, странично, с много на брой малки и разнопосочни барове;

2) Бар1 е с фалшив пробив на ЕМА55, сравнително едро биче тяло, и голяма долна опашка;

3) Черният бар по средата също затваря доста високо и далече от ЕМА55, въпреки, че е под ЕМА34;

4) Бар 2 е почти близнак на бар 1, като заедно формират двойно дъно от неуспешни опити за пробив на ЕМА55, а заедно с баровете от зелената зона правят и едно по-глобално двойно дъно. И той затваря над ЕМА34. Ще припомним, че когато пазарът се опита два пъти да направи нещо, и тези два опита се окажат неуспешни, обикновено тръгва в другата посока. След бар 2 вероятността от бързо покачване беше доста голяма, и виждаме, че се случи точно това.

Всичко това е красноречив пример за действието на системата "Zhektor-All" - откриване на тренд, изчакване на корекция до ЕМ-ите, анализ на баровете за търсене на сигнали за вход по тренда. Простичко е, нали? ;-)

Още един пример...

Ето още малко "Zhektor-All" в действие. В секцията "Примери" съм показал едно хубаво развитие на H1 при GBPUSD от днес (27.04.2015 -1,2,3). Коментирал съм в картинките в реално време. Който иска, може да види как се изпълниха условията като по учебник. Започващ тренд, корекция в два абсолютно равни лега до ЕМА55, която пък съвпадна с предишната подкрепа, формирайки двойно дъно в корекция на бичи тренд. Хубав обръщащ бар (1), и стремглаво движение нагоре в няколко поредни мощни тренд бара. Красота! На отигралите го по този начин - честито!;-)

Действаме по Системата!

Точно преди месец съм писал за една "изненада", която в крайна сметка води до потвърждение на системата "Zhektor-All". Защото в края на публикацията съм напомнил:"Какво следва? Ние не знаем. Но знаем, че в такава ситуация трябва да се изчака някакво евентуално проясняване след няколко бара, а веднъж пресечената ЕМА89 е знак, че може би трябва да преминем на по-голямата графика - дневната."

Който го е направил, е действал по стратегията и най-вероятно е постигнал следното:

Изчакал е "проясняването" на дневна графика, което се е случило с бар 1. Той е обръщащ, с малък фалшив пробив на ЕМА34. Трейдърът е влязъл с малко под неговото дъно. Изчакал е търпеливо вторият опит за преминаване на ЕМА34, който се е провалил с бар 3. Преди това бар 2 е затворил точно на нея, и на нивото на отваряне на бар 1. Всичко това е оформило втори връх в корекция на силен мечи тренд, и то точно на ЕМА34, без да има затваряне над нея. Виждайки това, нашият трейдър е "продал" още доста, като целта минимум е дъното около 13-ти март.

След затварянето на малкият бар, предшестващ бар 4, трейдърът е затворил по-голямата част от позициите си, а стопът му отдавна е бил сложен на +. Последвало е ново връщане към ЕМА34, започнало с бар 4, а формираното по този начин двойно дъно може и да означава доста солидна корекция. Но това вече няма значение, защото нашият трейдър е спечелил доста пари през този месец.;-) 

Изненада?!

Ето и прясно доказателство за това, че са възможни изненади по всяко време, и че анализът бар по бар е много важен. Ето и вчерашната история с еврото:

Бар 2 затваря точно под ЕМА34, и подсказва възможно скорошно подновяване на тренда. Бар 3 е хубав обръщащ, и затвърждава впечатлението за възможен край на страничното движение. По-нетърпеливите трейдъри могат да влязат и само по контекст, веднага след затваряне на бар 2 - с много малък стоп над него, или над стърчащата опашка на бар 1, който сме имали 20-тина периода по-рано. Малко по-консервативните сигурно са поставили стоп поръчка малко под бар 3 (признавам, че и аз бих направил така, но в момента не търгувам ;-)). Тази поръчка обаче не се изпълнява през никой от следващите два бара, и човек би си помислил, че цената ще направи втори връх и тест на посочения бар 1 с фалшив пробив на ЕМА34.

Бар 4 е много коварен, защото би задействал поръчката за sell, ако не е била махната по-рано, а и изглежда като логично продължение на бар 3. Бар 5 изглежда като очаквания втори връх, но все пак затваря над ЕМА34.

Следващият много голям бар всъщност е изненадата - пресича наведнъж трите ЕМ-и, но все пак не затваря над ЕМА89, а оставя доста голяма опашка над нея. Разбира се, гледайки графиката, и без да се интересуваме от нищо друго, бихме предположили, че става дума за някакви новини. Това може би се потвърждава и от бързото връщане на цената до изходната позиция на големия бар.

Какво следва? Ние не знаем. Но знаем, че в такава ситуация трябва да се изчака някакво евентуално проясняване след няколко бара, а веднъж пресечената ЕМА89 е знак, че може би трябва да преминем на по-голямата графика - дневната.

Сигнални барове

За да влезем в позиция ни е необходим 1) добър сигнален бар и 2) добър контекст (в тренд – по тренда, в рейндж – купи дъното и сел на върха, достигане на MA, Фибо, ТЛ, П/С). Най-добре е, ако имаме и двете. Понякога обаче ги няма, и ако имаме добър контекст, може и да преглътнем лошия сигнален бар, и да влизаме повече заради контекста. Например с малко, и да добавяме при възможност за втори вход.

Най-добрите бичи сигнални барове.

1. Отваря точно до, или малко по-ниско от предходния.
2. Зaтваря доста над затварянето на предишния.
3. Затваря над средата си.
4. Има биче тяло.
5. Долна опашка, която е 1/3 до ½ от височината му.
6. Малка, или несъществуваща горна опашка.

Обратното е за мечи сигнален бар:

 Стоп - под/над формирания току що екстремум.

Ако се влезе на първия сигнал, и се удари стопа, после се влиза на втори сигнал. Ако и той е неуспешен,не се влиза на трети! Ако пазарът се опита два пъти да направи нещо, и се провали, то най-вероятно няма да успее и трети път!
Ако пък се получи, тогава става 2bar обръщаща формация, за която съм писал в раздела  за Price Action.

Моята система за търговия "Zhektor-All"

В тази публикация ще направя едно по-подробно представяне на моята система за анализ и търговия, която популяризирам напоследък в този сайт. Аз съм си я съставил на базата на идеи на Хектор Девил и Ал Брукс, както и на моите разбирания и натрупан опит. Не претендирам за откривателство, или за оригиналност - всеки би трябвало да си е изградил подобна система. Това е моята. За по-лесно ще я кръстим "Zhektor-All". Не питайте защо точно така.;-) В секцията за Правила и стратегии ще дам точен алгоритъм, който се опитвам да спазвам при търговия с тази система.

От Хектор Девил ползвам неговата "Стратегия на 3-те SMA", която можете да намерите в подробности на сайта Reliableforexsignals. Там има достатъчно обяснения, видео, и два индикатора, които обезпечават тази стратегия. Особеното е, че аз ползвам не SMA30, SMA50 и SMA100, а ЕМА34, ЕМА56, ЕМА89. Просто така съм решил... за да бъда оригинален.;-) Всъщност, има си причини, но ще говорим за тях друг път.

Същественото в теорията на Ал Брукс е, че графиката трябва да се анализира бар по бар, и по този начин може да се вземе решение за търговия без да се изчаква формирането на всеизвестните фигури от ТА. Подробности можете да намерите в книгата "Технически анализ на ценовото движение за сериозния трейдър" на Ал Брукс. 

Защо точно компилация от тези идеи, и какво ми дава всяка от тях?

За да се вземе решение за търговия, е необходимо наличието на сигнал, но също така е много важен и контекста, т.е. една по-глобална ориентация за движението на цената. Точно това, според мене, дава тази система - Хектор Девил ни помага за контекста, а Ал Брукс - за сигналите.

"Стратегия на 3-те SMA" е инструмент за откриване на тренд, и за анализ на движението на цената в този тренд. Поведението на трите МА, както и взаимоотношенията на цената с всяка от тях, ни дава голяма доза увереност и спокойствие за това къде сме, и до голяма степен - за това какво предстои. Това, комбинирано с Фибо нива, с подкрепи и съпротиви, с известните фигури от ТА, представлява контекста, за който стана въпрос по-горе. Дава ни необходимата по-висока степен на вероятност, на базата на която можем да вземем решение. Защото, за всеки, който се занимава с този бизнес, е ясно, че трейдърът никога не може да бъде сигурен в каквото и да е. Ясно е, че пазарът е "капризен", и че имаме много по-големи шансове за успех, ако боравим с понятието "вероятност"! А именно съвпадението на повече на брой изпълнени критерии, ни дава по-голяма вероятност за случване на някакво събитие. 

Точно като допълнителен критерии, освен изброените, можем да третираме и анализа на цената по барове. Този анализ сам по себе си е прекрасна система за търговия, стига човек да има достатъчно воля, търпение, време и опит, за да го усвои. Но тук ползваме основните му принципи, за да намерим необходимия ни сигнал за влизане в позиция.

Пресни примери за практическо приложение на системата "Zhektor-All" могат да бъдат предишните ми две публикации (Случки и събития с паунда и EURGBP - подробен анализ).

Случки и събития с паунда

Ето една шарена картинка, от която се вижда как се случи актуалното обръщане на H4 графика при паунд/долар:

Жълтата зона е първото предупреждение - многократни опити за пробив над ЕМА56, дори с няколко успешни затваряния отгоре. Все пак следва едно последно движение до нов минимум.
Розовата зона е много сериозно предупреждение - бърз ход до нея, няколко затваряния над ЕМА89. Случи ли се това, е много вероятно трендът да се прекъсне поне за известно време. Следва последен опит за продължаването му на този етап, но той се оказва неуспешен, и стигаме до синята зона. Тя ни показва мощно движение нагоре, като два бара преодоляват и трите ЕМ-и, следващите надскачат и съпротивата на розовата зона, след което трайно оставаме във възход.

Зелената зона е корекция на възходящия импулс, достигаща точно Фибо 38.2 от него, и тестваща пробива над розовата зона. Виждаме, че този тест е неуспешен, а цената трайно остава над ЕМА34.

След последвалия нов импулс нагоре, можем формално да кажем, че вече сме в бичи тренд на тази времева рамка. Сега може да се очаква връщане до черната линия, което най-вероятно ще бъде нов тест и за ЕМА34, и още един нов импулс нагоре до Фибо 23.6, която се вижда най-горе на картинката.

Ето и развитието, няколко дни по-късно:

 Вижда се, че това: "Сега може да се очаква връщане до черната линия, което най-вероятно ще бъде нов тест и за ЕМА34, и още един нов импулс нагоре..."  
засега се сбъдва... ;-)

EURGBP - подробен анализ

Ето един анализ, с който се опитвам да компилирам в собствена стратегия идеите на Хектор Девил и Ал Брукс. Хектор използва стратегията на трите SMA (30, 50, 100), за откриване на тренд, и действия по него. Аз ползвам ЕМА (34, 56, 89). Ал Брукс анализира движението на цената бар по бар, и на тази база взема решения за търговия. Друг път ще разкажа по-подробно какво имам предвид, и защо. Гледаме EURGBP на H4.

Бар 1 е вторият фалшив пробив на ЕМА56 след бар 0. Той бързо се връща даже под ЕМА34, и затваря стабилно под нея. Можем да очакваме тест на ЕМА-та, и той се случва с абсолютна точност в бар 2. Под него спокойно можем да влизаме, с най-малка цел - дъното, което е двайсетина бара по-рано. Това дъно се преминава стабилно от бар 3. Можем да очакваме връщане до него (черната линия), което дори не се случва. Под бар 3 можем да влезем отново с къса.

След силното движение надолу, имаме около двайсетина бара странична корекция, в която трябва да затворим отворените по-горе позиции, и да изчакаме нейния край, някъде при ЕМ-ите. Бар 4 е хубав, и под него може да се търси вход, но предишните няколко затварят над ЕМА34, което, заедно с пробожданията при барове 0 и 1 може да подскаже, че все пак корекцията ще стигне до ЕМА56. Бар 5 е второ връщане под ЕМА34, и е доста измамен. Влизането под него е добра идея. По-следващия малък мечи е точен тест, и също е измамен - следва мощен бичи, който преминава двете ЕМ-и, и затваря без никаква горна опашка над ЕМА56. Това би трябвало да е сигнал за внимание, и че не трябва да се доверяваме лесно на бар 6. Той връща пробива, но затваря над ЕМА34. Имаме всички основания да очакваме тест на бившето дъно, означено с черната линия. Което пък ще означава и тест на ЕМА89. Точно така и се случва при бар 7 и предишния. 

Под бар 7 може да се търси вход с малко, защото ЕМА89 е силна съпротива, но докато цената не падне под оформената вече тренд линия (тънката черна), не можем да бъдем много сигурни. Това падане се случва при бар 8, който освен това затваря и стабилно под ЕМА34. Някъде под него можем да добавим, както и при опита за тест, няколко бара по-късно. Виждаме, че първата цел е постигната, и последния засега бар е затворил точно където трябва. ;-) А това означава, че ако сме влезли без стоп при барове 4,5 и 6, щяхме в крайна сметка да спечелим (което е в подкрепа на предишната ми публикация за стоповете).

Какво следва сега? Аз бих бил много предпазлив, и съм затворил почти всичко. Пробивът, макар и фалшив, на ЕМА89, е предупреждение, че трендът може и да не продължи под последното си дъно. Поне не веднага... А вместо това - да се оформи двойно дъно, и да има движение нагоре. В този случай  чакам цената да достигне ЕМ-ите на дневна графика. Тогава си правя отново анализ бар по бар. 

При корекцията сигурно ще се оформи възходящ тренд на H1 или М30, и там също могат да се правят сделки, но не трябва да забравяме, че господстващия тренд все пак е мечи!

За стоповете...

С риск да наруша комфорта на някои трейдъри, и дори с риск да си противореча с други мои писания, в тази публикация искам да поставя под съмнение постулата за непременното и задължително ползване на стопове при търговията. Една от целите на този блог е да подхвърлям идеи, които са се породили в главата ми от моя опит, от четене на чужди публикации, от реалната практика. След като ги формулирам, и ги споделя, те изкристализират и за мен самия, а биха могли да бъдат полезни и на други хора. Разбира се, няма нищо уникално - всичко малко или много е казано, написано, проверено. Но човек винаги може да направи компилация от тези неща, поглеждайки ги през своите разбирания, и през своите психологически особености.

Да се върнем на стоповете. Става въпрос за точно определени условия, а не за отхвърлянето им изобщо. Какво имам предвид? Наличие на хубав тренд на няколко съседни времеви рамки, и стратегия за игра по тренда! Например доказано имаме трендове на H1, H4 и D. Според критериите на нашата стратегия решаваме, че е завършила корекцията на H1, и е време за вход по тренда. Влизаме и слагаме стоп. Но... пазарът е решил да направи по-голяма корекция. Стопът ни е ударен, изглежда така, сякаш тренда на часовата графика е прекъснат, но на H4 той все още е много валиден! Прави си корекцията на H4, и тръгва в нашата посока. Но ние вече сме извън играта! Загубата е понесена, а печалба никаква. И всичко това при условие, че имаме тренд и на дневна. 

Много трудно би се обърнал изведнъж тренд и на трите рамки, та и никога повече да не се върне поне близо до нивата, на които сме влезли. Не че не може да се случи, и тогава бихме загубили доста, но все пак във форекса винаги се работи с вероятности. И винаги избираме едно или друго решение като най-вероятно на базата на наличната информация.

Когато сме сигурни, и много критерии показват, че сме прави, защо да губим пари с много на брой ударени малки стопове? Особено при влизане на по-малките графики! Още повече – дори и да има голяма корекция, в крайна сметка тя трябва да се ограничи в по-големия тренд! Още повече – почти винаги ще има последно движение по тренда – за тест на екстремума – тогава има шанс да се излезе, ако има индикации за края му, или за много голяма корекция.

Та такива едни мисли ми се въртят в главата. И в много случаи ги прилагам.

Тази публикация не е препоръка за начин на търгуване! Всеки сам си определя правилата. А стоповете... по принцип са важно нещо! Без тях най-сигурно се занулява сметка. ;-)

По тренда... ;-)

Ето и три картинки от днес при евро/йена на H1. Писал съм вътре - в реално време. Разбира се, стремглавото пропадане беше свързано с новини, но ... цената отразява всичко!

Малко вълни

Ето и един опит за броене на вълни при EURAUD на 15 мин. Без да се интересуваме от събитията преди това. Имаме си 1 във вид на импулс, кратка 2 във вид на Зигзаг (на 5 мин се вижда много добре!), силна 3, и настояща 4, която изглежда като триъгълник. Би трябвало да очакваме някаква 5, която да достигне поне до края на 3, а измерванията показват и повече...

Лошото е, че започва нова седмица, и може пазарът да отвори с някакъв гап, което да развали хубавата картинка. ;-)

Ето и развитието, няколко часа по-късно. В момента е 8:50 в понеделник. Вижда се, че се получава идеално. Отбелязал съм подвълните на петата - според мен тя скоро ще приключи.

EURUSD - тренд на 4H

Днес е неделя и има време за един по-задълбочен анализ на ситуацията при евро/долар на 4H. Известно е, че сме в дълъг мечи тренд на всички големи графики. Четиричасовата не прави изключение, но интересното при нея е, че в момента се прави корекция, чиито край би бил идеална възможност за къси позиции по тренда. Кога ще дойде този край? Нека да видим графиката:

На пръв поглед жълтата елипса е мястото - достигаме значима тренд линия; достигаме бивша съпротива; достигаме ЕМА34; достигаме Фибо нива (не са показани, за да не се претрупва графиката). И има голяма вероятност точно оттам да се слезе поне за тест на досегашния минимум, ако не и за нови дълбини. 

По-детайлен анализ обаче, показва и други неща. Бар 1 е пробил с ускорение малката тренд линия. Следващият я е тествал. Следват три малки бичи бара без кой знае какво ускорение. Бар 2 прави неуспешен опит за достигане до минимума, и се връща до началото на бар 1. Бар 3 е силен бичи, който веднага заличава този опит за връщане! Ето тук ми е съмнението - бар 3 подсказва, че може и да се стигне до по-дълбока корекция - втората червена линия, съответно втората жълта елипса, и ЕМА56, преди да се върнем за тест на дъното или на голямата тренд линия, която при този сценарий ще бъде пробита.

Утре, или най-късно вдругиден, ще разберем... ;-)

Ето, днес е сряда, и можем да кажем, че нещата се случиха по първия сценарий, като дори съвсем малко направихме ново дъно. Много е вероятно днес да пресечем тренд линията...

 

Още за трендовете...

В предишната публикация обърнах внимание на един много сериозен мечи тренд, което ми дава повод да продължа с още малко разсъждения по темата. Всички знаем какво представлява тренда, как работи (ако някой не знае - веднага да се научи! ;-)), какви са правилата за търговия при тренд... Знаем и че всички движения, на всички времеви рамки, се рзвиват под формата на трендове... Всички сме чували и клишето, че трендът е най-добрия ни приятел. И в същото време всички понякога сме правили глупости, опитвайки се "да го обърнем"! Защо?

Ами защото, чисто психологически, продължителното движение в една посока сякаш постоянно ни казва: "Хайде, дойде края, дойде време за обръщане или за корекция! Не може още да върви така. Все някога ще спре! Ей сега ще хвана дъното ило върха!" 

Да, все някога ще спре, но защо това да бъде точно когато ние сме решили?! Има си обективни критерии, които графиката ни показва. И само когато те са изпълнени, може да се говори за някаква промяна! Въпрос на дисциплина и хладнокръвие.

Бихме сравнили движението на цената в тренд като кораб сред морето. То може да бъде по-бавно, или по-бързо, но смяната на посоката рядко става много бързо. Корабът има инерция, и дори двигателите да започнат да работят на заден ход, ще му трябва доста време и още движение напред, за да обърне посоката. И колкото по-голяма е графиката, толкова по-голям е кораба! А колкото е по-голям, токова по-голяма маса има, и инерцията му е огромна. Трендове на минутна графика се обръщат лесно, но на дневна!?

Разбира се, няма лошо и да се търгуват корекции, но те се развиват по същите правила, и човек трябва да отчита обективните фактори, а да не бъде жертва на собствените си емоции.

В заключение можем да кажем съвсем кратко - всички знаем правилата, просто трябва да ги спазваме, за да бъдем успешни!

GBPUSD - Време за обръщане?

Постоянното търсене на обръщания на трендовете е една от най-големите грешки на неопитните трейдъри. Нормално е желанието на всички да купят на дъното или да продадат на върха, но в повечето случаи предпоставки за обръщане или за корекция няма, а сякаш самите ние си мислим, че ще ги направим, влизайки срещу тренда. Резултатът е печално известен - тренда си върви, а ние вместо да го яхнем и да правим пари, постоянно губим, защото си мислим, че е дошъл края му.

Понякога плахи сигналчета за някаква промяна започват да се прокрадват, но докато не стане очевиден новия тренд, старият е валиден. Ето един пример с текущата ситуация при паунда на дневна графика. Мощен низходящ тренд от юли месец насам! Последните седмици обаче, има някакви признаци на изтощение: по-продължително странично движение; образуване на стесняващ се клин; пробив на рейнджа, но бързо връщане в него с двойно дъно; дивергенция между графиката и индикатор A/D (показана с жълтите линии). Дори индикатора формира нещо като глава и рамене...

Да, всичко това е така. Но, докато няма трайно пробиване на важната червена тренд линия, и задържане на цената над нея, сме в хипотезата за гладната кокошка, която сънувала просо... С други думи, мощния мечи тренд си е валиден! Дори и след пробив на тази линия, цената най-вероятно ще се върне да тества нея отгоре и приблизително сегашните си нива. Обратното - рязко движение нагоре (тип "V") по-скоро ще бъде изненада.