Анализ на NZDUSD - много в едно

Ето една графика, която събира много неща в себе си и е подходяща за пример. Става въпрос за NZDUSD на 4h.

След достигане на актуалния връх на възходящия тренд, в момента се развива логична корекция. Цената започна да се движи надолу, като вече се оформи и низходяща тренд линия. Последният четиричасов бар я докосна и после бързо се превърна в отчетлив пин бар.

От вълнова гледна точка това беше, според мене, край на вълна 4 от първата вълна (А) на корекцията. Т.е. очаквам петвълнова А, което предполага зигзаг. Вълна 4 достигна точно 50% от вълна 3. По моите сметки вълна 5 се очаква да стигне точно до означената с червена хоризонтална линия бивша подкрепа/съпротива, и да бъде 61.8% от цялото разстояние 1-3. Освен това, тази червена линия маркира и още едно забележително ниво - 38.2% от цялото възходящо движение. С други думи, това ниво събира в себе си много характеристики, които скоро биха го направили привлекателно за цената.

От друга страна, обаче, по-близката подкрепа (край на вълна 3, отбелязан с виолетова линия) може да съвпадне с приближаващата МА89 (зелена) и да се превърне в сериозна спирачка. Ако това се случи, ще се наложи да обявим неуспешна пета от А. Развитието предстои. 

USDJPY - вълни.

Напоследък малко бяхме зарязали вълните, но ето едно виждане за долар/йена. На седмична графика съм показал как виждам развитието на възходящото движение като вълнов импулс. Вълна 4 се рисува като триъгълник, на който в момента правим "e". Досега 4 е върнала точно 38.2 от 3 и, ако си остане триъгълник, това ще е отката. Ако пресметнем бъдещата 5 като отношение спрямо дължината 1-3, то 61.8% от него съвпада точно с една отдавнашна съпротива.

Среброто - а сега накъде?

Сценарият за  среброто от четвъртък бързо се изпълни и цената достигна до подкрепата си. Сега може да се очаква движение нагоре до мястото на събиране на низходящата тренд линия с жълтата линия на дългосрочни подкрепи. Всичко това се вижда на седмична графика. Ако на дневна се днес се оформи подходящ бар, а утре имаме потвърждение от по-малките графики, то тогава ще може да се каже, че това разсъждение започва да се изпълнява.

Сребро на 4 часа - съпротива и тренд линия

Отново за среброто, този път на 4 часова графика. Вчерашният "фундаментален" ден донесе подскок и при него, но той достигна до забележително ниво - съвпадение на тренд линия и съпротива. Освен това точно там е и 50% от началото на низходящото движение. За разлика от много други, при среброто скокът беше срещу тренда. С оглед и на последните 4 часови барове, изглежда много вероятно следващото движение да е пак надолу, както съм показал с червената линия.

EUR/JPY - обръщане?

Точно в момента сме в много интересна ситуация при тази двойка. Току що пресече близката си съпротива, означена с жълта линия и се устреми към едно ниво, недостигано от месец май т.г.. Означил съм го с червена линия. Давам две графики - на 4h и 15мин. При тези нива можем да очакваме обръщане, именно заради двете съпротиви. Но това ще се установи първо на по-малките графики. Сложил съм и актуална тренд линия на 15мин. Ако имаме подходящи обръщащи барове, и тази линия бъде пресечена, вече можем да гледаме и за обръщане на големите фреймове. 

Разбира се, възможно е скокът да продължи и да се достигнат нови исторически нива. Предстои да разберем.

Евро/долар на 5 мин.

Не сме обръщали внимание на най-търгуваната двойка - евро/долар. Избрах да я представя с една 5-минутна графика, която да погледнем от различни страни.

По вълни - изглежда, че сме още в четвърта или вече правим пета от импулса, започнал тази сутрин. Показвам и индикатора RSI, за който е известно, че при четвърта вълна, осцилира някъде около 50. Ако всичко е нормално, би трябвало да се вдигне още веднъж в края на петата вълна - до около 70, но по-ниско от предишния си максимум, с което пък ще направи дивергенция. Не очаквам петата вълна да е много силна, по-скоро леко ще надвиши края на трета, а това да бъде 61.8 от разстоянието 0-3.

Ако погледнем само графиката, се вижда двойно дъно с два сериозни шипа надолу. Вторият си е направо пин бар.

Всичко това показва вероятно движение нагоре за пета вълна, отбелязано от мене с червена линия. Пазарът ще покаже. Графиката е краткосрочна и скоро ще разберем дали анализът е бил верен. Всъщност днес се очакват изяви на ФЕД и може би цял ден ще има подскоци нагоре-надолу. От тази гледна точка може би не беше точния момент за анализ на 5-минутна графика, но ще видим.

Отново двоен връх - EUR/AUD

При тази валутна двойка, на дневна графика, се е заформил двоен връх. Цената е пробила подкрепата от дъното на двойния връх (синята линия), която вече се е превърнала в съпротива. Виждаме, че тя вече е тествана неуспешно отдолу. Сега, както пише в учебниците, можем да очакваме движение до следващата подкрепа (долната червена линия). Точно при нея разстоянията A и B стават равни.

Ето възможност да проверим валидността на моделите от техническия анализ - в случая - двоен връх.

EUR/GBP - двоен връх

При EUR/GBP на чиста графика се вижда, че цената наистина тръгна да пробива подкрепата и заформи предполагаемия двоен връх. Едно класическо продължение със съответно отиграване съм показал с червените линии. Разбира се, че е възможно и да не се стигне до реален пробив.

3 в 1 дългосрочно...

Смисълът е, че с един анализ могат да се разгледат трите двойки. Известно е, че златото, среброто и AUD са свързани по отношение на цената си в щатски долари. Според моите анализи, и трите бяха в четвърта вълна от движението си надолу за вълна C от голямата корекция. В момента изглежда сякаш 4 е приключила и трите се устремяват надолу за петата от C. Първо достигна максимума си на корекция среброто, после златото, двете заедно изчакаха "дружката" си и сега заедно тръгват.

За трите поотделно:

Среброто - направи си a-b-c, достигна синята тренд линия, направи обръщащ бар (червената стрелка), и сега по всичко изглежда, че дългосрочно ще върви надолу;

Златото - подобно положение, но признавам, че очаквах да достигне още малко по-нагоре до тренд линията. А може и да го направи (виж предната публикация). Също има много хубав обръщащ бар на седмична графика.

AUD/USD - На дневна графика се вижда, че корекцията му се случи като плоска и също дългосрочно изглежда като че ще се спуска.

Обещавам след няколко седмици да се върна към тази публикация, за да направим ревизия на тези разсъждения.

При златото става интересно...

При златото става интересно! В противоречие с вчерашния ми анализ, то тръгва да пробива синята тренд линия. Все още обаче сме в зоната на червения правоъгълник, която е една важна подкрепа/съпротива. Тук ще разгледам два от възможните варианти:

1. Пробивът се оказва фалшив и се изпълнява предвижданият от мене по-рано сценарий, означен с червени линии, при който вълна (c) още не е завършила. Аз продължавам да държа на него!
2. Пробивът е реален и се случва нещо подобно на показаното с жълти линии. Това ще означава, че вълна (c) и съответно (4) от моето броене са приключили и следва голямо слизане за (5). Мисля, че това е по-малко вероятният вариант.

Засега е видно, че за изясняване на ситуацията са необходими няколко дни. А междувременно са възможни всякакви интрадневни сделки - на всеки според предпочитанията.

Анализ на златото без вълни.

Отново ще си говорим за злато, но без никакви вълни. В момента цената достигна синята тренд линия, формирана от предишните две дъна. Освен това сега сме в зона на бивша съпротива, превърнала се в подкрепа. Означил съм я с червения правоъгълник. Третият факт, който искам да отбележа, е стойността на индикатора RSI - достигна 30 и се отлепи нагоре.

Всичко това ми дава основание да предполагам едно движение нагоре, поне до нива 1420. Като прибавим и вълновия анализ от по-рано, получаваме един пример за "обосновано предположение", който може да послужи за форекс обучение.

Ако пък, въпреки моите аргументи, цената пропадне сега, това също ще бъде полезно с образователна цел: пазарът решава и само той има значение! Ето и графиката:

EUR/GBP - подкрепа

Връщам се отново към анализ на тази двойка, но с един по-различен поглед - без никакви вълни. Чиста графика, само с едно Фибо. Вижда се как за последните няколко месеца цената за четвърти път се отразява от това ниво. Сега пак го премина, но не затвори под него! Очевидно има много голям интерес това да се случва. Освен това сме на 38.2 корекция на възходящото движение.

Този път обаче, изглежда, че тази подкрепа няма да устои много дълго. Показват го по-глобалните ми анализи (виж EUR/GBP - дневна графика ) на двойката. Разбира се, сигурно ще има някакви клатушкания нагоре надолу, но очаквам скоро нивото да бъде пробито и да последва доста голямо пропадане. Възможно е да стане и точно обратното.

Тук е мястото да напомня, че никой от редовите трейдъри не може да предвиди никакви последващи движения на пазара! Ние само можем да предполагаме, на базата на някакви свои критерии. Лично аз се опитвам винаги да обосновавам преположенията си с поне три факта от техническия и вълнови анализ. Това обаче в повечето случаи изключва фундаменталния. А да не забравяме, че все пак цената е  отражение и на икономически фактори.

AUD/USD - вълна "c"?

В предишния анализ за двойката ( AUD/USD - развитие... ) отчетохме предвидения ръст на цената, нека сега да видим по-детайлно как се формира тази c вълна от корекцията. Говорим за вълна c, ако корекцията остане плоска, но е възможно тази петица, която се формира в момента да е първа вълна от доста по-дълбока корекция. Засега, съдейки по факта, че а и b са почти равни по дължина, изглежда като flat. Очакванията ми са тази вълна да достигне точно до означената с червена прекъсната линия съпротива, след което да направи някаква корекция, или направо да продължи надолу.

Златото - сценарият засега сработва...

Честит празник на всички българи!

Ето един анализ с по-близък поглед към графиката на златото. Вижда се, че нещата засега се движат както ги бях предвидил в предишни публикации (Злато, вълни, Фибоначи... ), т.е. вълна 4 синя е към своя край. Очаквам да свърши някъде там, където съм я означил. Основания?

1. Там се достига до синята тренд линия, свързваща началото на цялата корекция с края на вълна b от нея (напомням, че в момента сме в c и правим нейната четвърта!);

2. Там има зона на подкрепа (краят на вълна iv), означена с червена прекъсната линия;

3. Точно там вълна а бяла ще бъде абсолютно равна на c бяла.

Разбира се, пазарът ще покаже, още повече днес има щатски новини за безработицата, но ако всичко е наред, би трябвало златото скоро да се устреми пак нагоре. Ето и графиката:

AUD/USD - развитие...

Ето и развитието на ситуацията с австралийския долар. Анализът от 02.09.2013 AUD/USD - двойно дъно? засега се оказва верен. Имаме едно добро движение нагоре. Графиката:

EUR/GBP - дневна графика

Тази публикация е инспирирана от подобна в блога http://forexninja.blog.bg. Качвам тук моето виждане за по-дългосрочно развитие на двойката EUR/GBP. С червени линии съм показал едно възможно движение. Освен вълновият анализ, основание за подобни очаквания ми дава и формиращият се двоен връх, и диверенцията, която се е появила межу краищата на вълни 3 и 5. Разбира се, възможно е и след като достигне до 38.2 по Фибоначи (това е и една скорошна и една доста отдавнашна подкрпа!), цената да се върне нагоре. Тогава ще се окаже, че вълна А завършва едва сега, а не според сегашното ми означение. Ще видим. Пазарът ще покаже. Напомням, че тази публикация не е съвет за търговия!

AUD/USD - двойно дъно?

В момента австралийският долар май прави някакво двойно дъно 1) и, макар че още е рано да се обяви за такова, аз влязох с малко, като вече стопа ми е на +. Т.е., дори и при грешен анализ - не губя! Другите ми основания са:

2) Пресечена по-рано синя тренд линия на низходящото движение и последващо връщане до нея;

3) Появата на дивергенции напоследък - вижда се от графиката;

4) От гледна точка на вълните, в момента започва вълна "c" от плоска корекция на низходящото петвълново движение.

Анализът не е съвет за търговия! Има само образователна цел!