Сигнални барове

За да влезем в позиция ни е необходим 1) добър сигнален бар и 2) добър контекст (в тренд – по тренда, в рейндж – купи дъното и сел на върха, достигане на MA, Фибо, ТЛ, П/С). Най-добре е, ако имаме и двете. Понякога обаче ги няма, и ако имаме добър контекст, може и да преглътнем лошия сигнален бар, и да влизаме повече заради контекста. Например с малко, и да добавяме при възможност за втори вход.

Най-добрите бичи сигнални барове.

1. Отваря точно до, или малко по-ниско от предходния.
2. Зaтваря доста над затварянето на предишния.
3. Затваря над средата си.
4. Има биче тяло.
5. Долна опашка, която е 1/3 до ½ от височината му.
6. Малка, или несъществуваща горна опашка.

Обратното е за мечи сигнален бар:

 Стоп - под/над формирания току що екстремум.

Ако се влезе на първия сигнал, и се удари стопа, после се влиза на втори сигнал. Ако и той е неуспешен,не се влиза на трети! Ако пазарът се опита два пъти да направи нещо, и се провали, то най-вероятно няма да успее и трети път!
Ако пък се получи, тогава става 2bar обръщаща формация, за която съм писал в раздела  за Price Action.

Моята система за търговия "Zhektor-All"

В тази публикация ще направя едно по-подробно представяне на моята система за анализ и търговия, която популяризирам напоследък в този сайт. Аз съм си я съставил на базата на идеи на Хектор Девил и Ал Брукс, както и на моите разбирания и натрупан опит. Не претендирам за откривателство, или за оригиналност - всеки би трябвало да си е изградил подобна система. Това е моята. За по-лесно ще я кръстим "Zhektor-All". Не питайте защо точно така.;-) В секцията за Правила и стратегии ще дам точен алгоритъм, който се опитвам да спазвам при търговия с тази система.

От Хектор Девил ползвам неговата "Стратегия на 3-те SMA", която можете да намерите в подробности на сайта Reliableforexsignals. Там има достатъчно обяснения, видео, и два индикатора, които обезпечават тази стратегия. Особеното е, че аз ползвам не SMA30, SMA50 и SMA100, а ЕМА34, ЕМА56, ЕМА89. Просто така съм решил... за да бъда оригинален.;-) Всъщност, има си причини, но ще говорим за тях друг път.

Същественото в теорията на Ал Брукс е, че графиката трябва да се анализира бар по бар, и по този начин може да се вземе решение за търговия без да се изчаква формирането на всеизвестните фигури от ТА. Подробности можете да намерите в книгата "Технически анализ на ценовото движение за сериозния трейдър" на Ал Брукс. 

Защо точно компилация от тези идеи, и какво ми дава всяка от тях?

За да се вземе решение за търговия, е необходимо наличието на сигнал, но също така е много важен и контекста, т.е. една по-глобална ориентация за движението на цената. Точно това, според мене, дава тази система - Хектор Девил ни помага за контекста, а Ал Брукс - за сигналите.

"Стратегия на 3-те SMA" е инструмент за откриване на тренд, и за анализ на движението на цената в този тренд. Поведението на трите МА, както и взаимоотношенията на цената с всяка от тях, ни дава голяма доза увереност и спокойствие за това къде сме, и до голяма степен - за това какво предстои. Това, комбинирано с Фибо нива, с подкрепи и съпротиви, с известните фигури от ТА, представлява контекста, за който стана въпрос по-горе. Дава ни необходимата по-висока степен на вероятност, на базата на която можем да вземем решение. Защото, за всеки, който се занимава с този бизнес, е ясно, че трейдърът никога не може да бъде сигурен в каквото и да е. Ясно е, че пазарът е "капризен", и че имаме много по-големи шансове за успех, ако боравим с понятието "вероятност"! А именно съвпадението на повече на брой изпълнени критерии, ни дава по-голяма вероятност за случване на някакво събитие. 

Точно като допълнителен критерии, освен изброените, можем да третираме и анализа на цената по барове. Този анализ сам по себе си е прекрасна система за търговия, стига човек да има достатъчно воля, търпение, време и опит, за да го усвои. Но тук ползваме основните му принципи, за да намерим необходимия ни сигнал за влизане в позиция.

Пресни примери за практическо приложение на системата "Zhektor-All" могат да бъдат предишните ми две публикации (Случки и събития с паунда и EURGBP - подробен анализ).

Случки и събития с паунда

Ето една шарена картинка, от която се вижда как се случи актуалното обръщане на H4 графика при паунд/долар:

Жълтата зона е първото предупреждение - многократни опити за пробив над ЕМА56, дори с няколко успешни затваряния отгоре. Все пак следва едно последно движение до нов минимум.
Розовата зона е много сериозно предупреждение - бърз ход до нея, няколко затваряния над ЕМА89. Случи ли се това, е много вероятно трендът да се прекъсне поне за известно време. Следва последен опит за продължаването му на този етап, но той се оказва неуспешен, и стигаме до синята зона. Тя ни показва мощно движение нагоре, като два бара преодоляват и трите ЕМ-и, следващите надскачат и съпротивата на розовата зона, след което трайно оставаме във възход.

Зелената зона е корекция на възходящия импулс, достигаща точно Фибо 38.2 от него, и тестваща пробива над розовата зона. Виждаме, че този тест е неуспешен, а цената трайно остава над ЕМА34.

След последвалия нов импулс нагоре, можем формално да кажем, че вече сме в бичи тренд на тази времева рамка. Сега може да се очаква връщане до черната линия, което най-вероятно ще бъде нов тест и за ЕМА34, и още един нов импулс нагоре до Фибо 23.6, която се вижда най-горе на картинката.

Ето и развитието, няколко дни по-късно:

 Вижда се, че това: "Сега може да се очаква връщане до черната линия, което най-вероятно ще бъде нов тест и за ЕМА34, и още един нов импулс нагоре..."  
засега се сбъдва... ;-)

EURGBP - подробен анализ

Ето един анализ, с който се опитвам да компилирам в собствена стратегия идеите на Хектор Девил и Ал Брукс. Хектор използва стратегията на трите SMA (30, 50, 100), за откриване на тренд, и действия по него. Аз ползвам ЕМА (34, 56, 89). Ал Брукс анализира движението на цената бар по бар, и на тази база взема решения за търговия. Друг път ще разкажа по-подробно какво имам предвид, и защо. Гледаме EURGBP на H4.

Бар 1 е вторият фалшив пробив на ЕМА56 след бар 0. Той бързо се връща даже под ЕМА34, и затваря стабилно под нея. Можем да очакваме тест на ЕМА-та, и той се случва с абсолютна точност в бар 2. Под него спокойно можем да влизаме, с най-малка цел - дъното, което е двайсетина бара по-рано. Това дъно се преминава стабилно от бар 3. Можем да очакваме връщане до него (черната линия), което дори не се случва. Под бар 3 можем да влезем отново с къса.

След силното движение надолу, имаме около двайсетина бара странична корекция, в която трябва да затворим отворените по-горе позиции, и да изчакаме нейния край, някъде при ЕМ-ите. Бар 4 е хубав, и под него може да се търси вход, но предишните няколко затварят над ЕМА34, което, заедно с пробожданията при барове 0 и 1 може да подскаже, че все пак корекцията ще стигне до ЕМА56. Бар 5 е второ връщане под ЕМА34, и е доста измамен. Влизането под него е добра идея. По-следващия малък мечи е точен тест, и също е измамен - следва мощен бичи, който преминава двете ЕМ-и, и затваря без никаква горна опашка над ЕМА56. Това би трябвало да е сигнал за внимание, и че не трябва да се доверяваме лесно на бар 6. Той връща пробива, но затваря над ЕМА34. Имаме всички основания да очакваме тест на бившето дъно, означено с черната линия. Което пък ще означава и тест на ЕМА89. Точно така и се случва при бар 7 и предишния. 

Под бар 7 може да се търси вход с малко, защото ЕМА89 е силна съпротива, но докато цената не падне под оформената вече тренд линия (тънката черна), не можем да бъдем много сигурни. Това падане се случва при бар 8, който освен това затваря и стабилно под ЕМА34. Някъде под него можем да добавим, както и при опита за тест, няколко бара по-късно. Виждаме, че първата цел е постигната, и последния засега бар е затворил точно където трябва. ;-) А това означава, че ако сме влезли без стоп при барове 4,5 и 6, щяхме в крайна сметка да спечелим (което е в подкрепа на предишната ми публикация за стоповете).

Какво следва сега? Аз бих бил много предпазлив, и съм затворил почти всичко. Пробивът, макар и фалшив, на ЕМА89, е предупреждение, че трендът може и да не продължи под последното си дъно. Поне не веднага... А вместо това - да се оформи двойно дъно, и да има движение нагоре. В този случай  чакам цената да достигне ЕМ-ите на дневна графика. Тогава си правя отново анализ бар по бар. 

При корекцията сигурно ще се оформи възходящ тренд на H1 или М30, и там също могат да се правят сделки, но не трябва да забравяме, че господстващия тренд все пак е мечи!