В канала...

Движението на цената в канал е един феномен, който има много и различни обяснения, но по-важното е, че той е съвсем реален, и се случва на всички графики, и във всички времеви рамки. Това движение е един от най-силните аргументи на "техничарите" в полемиката с  неверието, и е достоен отговор на нападките срещу техническия анализ. А най-важното е, че този феномен може да се използва съвсем успешно за правене на добри сделки.

В този сайт доста пъти е ставало въпрос за ползите от ценовите канали, но винаги е било някак между другото. Затова днес реших да им обърна специално внимание. Както много други елементи от ТА, каналът се вижда най-добре постфактум, колкото да накара трейдъра да съжалява, че го е пропуснал...;-) Но... сякаш не е толкова трудно. За да можем да начертаем тренд линия са ни необходими две точки. Между тях задължително има един екстремум в обратната посока. Това е всичко, което ни трябва. Само трябва да го търсим, за да го използваме навреме. Ето и актуални примери от EURGBP на H4:

В синя зона 1 имаме усещане за започнал мечи тренд, което ни позволява да начертаем тренд линия 1-3, и съответно успоредна на нея линия на тренд канал през т. 2. Можем да предполагаме движение надолу до тази линия. И колкото по-късно стигнем до нея, толкова по-ниско ще бъде това. В синя зона 2 имаме още по-голяма увереност. С други думи, ако в сините зони 1 и 2 продадем, то при т. 4 ще можем да оберем добра печалба.

По същата логика можем да предположим и следващото развитие - ако цената достигне синята зона 3, то има голяма вероятност тя да се озове в червената т.5!

01.06.2016
А ето и развитието. Височината на т.5 е постигната, изглежда, че скоро ще стигнем и до тренд линията. Движението нагоре е доста по-бързо от очакваното!

 

Защо не пиша?

Ако някой следи този блог, е забелязал, че понякога, за дълги периоди от време, не пиша нищо тук. Може би дължа обяснение за това. Ако някой реши, че това не го интересува, просто да не чете по-надолу.

Истината е, че всъщност професионалната ми област е доста далече от форекса. А освен това, се занимавам и с други неща, които също изискват време и внимание. Мнозина от успешните трейдъри по света твърдят, че успех в тази дейност би имал само човек, който го прави професионално, и това му е работата. Занаят като всеки друг. Хоби играчите са обречени на неуспех, и трябва да го правят само ако имат пари за губене.

До голяма степен съм съгласен с тази теория, но пък и всеки има право да се интересува от каквото си иска. Поради това съм се опитал да направя нещо оптимално. Когато имам достатъчно време, се отдавам на форекса, тогава и пиша в този блог. Когато съм зает със сериозен проект в друга насока, изоставям напълно търговията, съответно и блога. За което моля да ме извините! 

Успех на всички!

Външни барове - неуспех и нова възможност!

Това са барове, чийто максимум е по-висок от максимума на предишния, а минимумът им е по-нисък от този на предишния бар. Много често се получават след рейндж от няколко бара. Това, което се случва е, че цената тръгва да излиза от рейнджа в едната посока, с което увлича много трейдъри да отворят позиции, след което се връща, и излиза от рейнджа в другата посока, вкарвайки бързащите в капан. Това пък ги принуждава да затворят, което си дава още гориво в новата посока. Някои от тях пък ще отворят отново и ще тръгнат да гонят цената, а в резултат на всичко това, тя ще се придвижи още. 

Как може да се търгува това поведение на цената?

Ако сме поставили стоп ордер под/над определен бар, поръчката се активира, но цената се върне и премине другия екстремум на сигналния бар, то нашия стоп ще бъде ударен, но в същото време се формира външен бар. А ние сме били от хванатите в капана. Това обаче, в повечето случаи ни носи повече нови възможности, отколкото негативи. Просто след затваряне на външния бар над и под него могат да се поставят ордери, като в повечето случаи този, който се активира, дава добра печалба, която компенсира ударения преди малко стоп. Най-добре е, ако движението продължи в посоката на външния бар. Ето и няколко примера за съвсем кратко време:

Номерирал съм външните барове. Обърнете внимание на 4 и 6 - те са идеални! При 6 предния е хубав мечи, под ЕМА34 и показва потенциал за низходящо движение. Под него се слага чакаща поръчка, тя е активирана, но стопът е ударен от бар 6. Веднага след него се слага друга в обратната посока, както е показано, и се вижда, че тя е успешна.

Ако външният бар е прекалено голям, стоп може да се сложи и малко под/над средата му.

Необходима е гъвкавост и бързо пренастройване!

Ето и още малко по темата от вчера. По-специално искам да наблегна на гъвкавостта, която трябва да притежаваме, за да бъдем успешни. Ето и прясната 5 мин. графика на EURUSD:

С червени цифри съм номерирал значимите за примера барове. Бар 1 е хубав, мечи, обръщащ след фалшив пробив на ЕМА34. Изглежда сякаш сме я тествали, и трябва да очакваме още движение надолу. Слагаме една Sell Stop поръчка малко под бар 1, но бар 2 не я активира! Оставяме я и след него, защото той е близнак на бар 1, но в бичи вариант. И тук е тънкия момент - започваме да се съмняваме дали пък няма да има изненада - потегляне нагоре?! Изчакваме бар 3 да затвори и... о, чудо, той пресича ЕМА и затваря убедително над нея! Ето сега е момента за Buy Stop малко над бар 3 (като се отчита и спреда, разбира се!). Тази поръчка за покупка не само, че е изпълнена от следващия, но и дава добро движение.

С по-късите зелена и червена линии съм показал никога не задействаната поръчка, а с по-дългите - успешната. 

Ето ви пример за гъвкавост, за четене на графиката бар по бар. И отново няма ударени стопове. Разбира се, че понякога ще има и такива, но при този начин на търгуване рискът е малък. Дори и няколко пъти да сме с грешна преценка, или пък сме били хванати в капан, крайният резултат все пак ще бъде положителен. В този пример първата поръчка можеше и да се изпълни с един тик, и после цената да се върне нагоре, да удари стопа, който е над барове 1 и 2, и да загубим. Но пък... без риск не може. Дори и при такова развитие би трябвало пак да играем с втората поръчка, и отново щяхме да сме на +, компенсирайки загубата от първата.

Вход със стоп поръчка - по-добрият начин!

Този метод на влизане в сделка на практика означава използване на пробива под/над предишен (сигнален) бар. Първоначалният стоп е над/под този бар. После може да се премести според преценката на търгуващия. Най-добре е на голям +. ;-) Освен че се търгува пробив, по този начин използваме някакво (колкото и малко да е то!) ускорение в нашата посока. А всяко ускорение си е някакъв тренд. На 5 мин. графика и при добра преценка, има много такива входове, и ще се учудите колко често всъщност те са успешни. Стоповете оцеляват, а цената дълго време се движи в нашата посока. Ето няколко примера от днес при EURUSD:

Със зелени линии и стрелки съм показал точно връх/дъно на сигнален бар, при чието преминаване се задейства стоп поръчката. С червена линия - първоначалния стоп.

Ситуация 1

Доджито е сигнален бар, защото този след него пробива върха му и прави връх 2 в цялото движение надолу, с което се завършва втори лег. Първият се завършва от друго доджи, 6 бара по-рано.

Ситуация 3

Отново имаме корекция от два лега (двата черни бара). Вторият пробива ЕМА34, но затваря над нея. Поставяме стоп поръчката над него и тя се задейства от следващия бичи бар. Веднага след това слагаме стопа под мечия сигнален.

Ситуация 4

По-сложна и дълга корекция, която завършва с два последователни бара, които правят неуспешни опити за пробив на ЕМА34 и затварят над нея. Барът, който задейства поръчката, се връща до ЕМА, но не я преминава, а цената дори не доближава стопа, а напротив - прави три скока нагоре.

Ситуация 5

Преди да стигнем до нея, имаме голям черен бар, който поглъща предишните четири! Това си е сериозно предупреждение! Следват два бичи, които опитват да възстановят възходящото движение, но се спират от нашия сигнален мечи бар. (Тук е мястото и да се затворят повечето от откритите по-рано дълги позиции!) Поръчката под него е задействана веднага, но биковете не се предават толкова лесно, а упорстват още няколко бара. Но в крайна сметка капитулират, което създава предпоставка за доста сериозно движение надолу. Тренд линията и ЕМА34 са пробити мощно с един бар!

Всъщност, най-трудното от всичко (признавам, че и за мене е така!) е това човек да следи графиката и да действа само и единствено според това, което му показва цената. А не той да си решава на базата на негови си критерии, че ще имаме движение в едната посока, и упорито да действа в грешната посока, след като ценовото движение показва точно обратното. Случвало ли ви се е, било на базата на по-голяма времева рамка, било на някакви модели, или индикатори, да чакате и чакате обръщане, да губите нерви и пари, а през това време цената е направила едно хубаво движение, от което умните трейдъри са се възползвали? На мен ми се е случвало... ;-)

Още като Ал Брукс...

Още малко по Ал Брукс, или по-скоро по моите представи за това, което говори той. ;-) Май няма нужда от много коментар - фалшив пробив на горната граница на рейндж, обръщащ бар, слизане под ЕМА34, и тренд надолу...

Price Action по Ал Брукс

Ето една сделка от днес на EURUSD m5, която е базирана изцяло на това, което съм научил от Ал Брукс - анализ на ценовото движение по барове от графиката.

Всичко започва днес около 10:25 с 4 големи мечи тренд бара, които демонстрират сериозна сила на мечките, след като преди това е имало фалшиво излизане нагоре от рейнджа. Следващите десетина бара са разнопосочни, но като цяло движението е надолу. Още тук обаче си проличава и натиска за купуване. Дъната на баровете оформят линия на тренд канал. Пускайки нейна успоредна от върха, можем да предвидим докъде би стигнала една корекция. Такава започва от бар 1 - хубав обръщащ бичи бар, след който се нареждат още четири такива - признак за сила на биковете. Това стръмно връщане достига точно до предсказаната с тренд линията точка, след което цената се връща надолу, но силни са само първите три бара. Следващите са слаби, има доджита, големи опашки, припокривания...  А, бе ... слаба работа.;-)

И така стигаме до мечия бар преди бар 2. Той тества абсолютно точно дъното при бар 1, но се връща и оставя доста голяма долна опашка. В този момент очаквах, че следващия ще бъде бичи, и ще пробие тренд линията. Затова сложих стоп ордер малко над мечия сигнален бар. Стоп - под двойното дъно. Точно така се и получи - бар 2 се оказа обръщащ, и необходимият ни втори сигнал при оформилото се двойно дъно. Първа цел (Т1) - съпротивата от преди малко при тренд линията, втора цел (Т2) - проектираната височина на двойното дъно. Барове 3 и 4 само потвърдиха мнението ми и ми дадоха още увереност. Идеята ми беше на Т1 да затворя половината позиция и да преместя стопа на +. Но цената ме изненада приятно, и с един бар преодоля и двете ми цели.

Да е жив и здрав Ал Брукс! ;-)