Price Action

Предисловие

Чистата графика е най-добрият индикатор!

С общото понятие Price Action тук означавам всичко, що е ТА и PA, но без никакви индикатори и без вълни. Това включва чист PA, теорията на Дау, тренд линии, подкрепи/съпротиви, фигури, японски свещи и изобщо анализ на барове и т.н.

На базата и на собствения си опит, и на този, споделен от много успешни трейдъри, все повече се убеждавам, че търгуването изключително на базата на анализ на ценовото движение, без всякакви странични помагала и теории, е може би най-ефективната система за търговия. Като допълнителна екстра е и най-простата! А според мене е и най-логичната. Защо?

Има  една сентенция, че цената отразява всичко. Цената наистина е основният смисъл на цялата тази игра, а цената се формира на желанието на едни участници да купят, а на други - да продадат. Е, как точно един индикатор,  един робот, или каквато и да е подобна стратегия, отразяват временния консенсус между продавачи и купувачи? Никак! Но цената, сама по себе си, го отразява. Да вземем за пример само един особен бар, наречен пин бар. Та той отразява в себе си, само в едно малко правоъгълниче и в една по-дълга чертичка, толкова много информация! Точно с пин бара ще започна и образователните материали по същество в този раздел.

Пинокио

Така наричат този специален бар и има защо. Носът му е много голям, защото много лъже. А много лъже наивните трейдъри. Умните такива могат да го използват като доста сигурен знак за обръщане на ценовото движение. В какво се състои лъжата? Ами дългата опашка (или нос на Пинокио) всъщност е голяма и бърза (защото е в рамките на бара) промяна на цената в посоката на тренда. Тя обаче е последвана от бързо обратно движение, което в крайна сметка води до цена на затваряне, която е в посока, обратна на този тренд. Това означава, че всички, които са отворили позиции в началото, опитвайки се да яхнат коня, са останали излъгани. Също така, това показва, че мнозина участници в пазара са опитали да преместят цената в посока на тренда, но не само, че не са успели, но дори са получили цена, по-лоша за тях от първоначалната, т.е. противниците им са взели връх! Виждайки това, онези, които са имали по-стари позиции по посока на тренда, започват да ги осребряват, което пък довежда до още по-голямо движение в обратната посока. Умните играчи го усещат и заемат такива позиции. Край - тренда е обърнат.
И наистина, ако пин барът се използва съвместно с тренд линии и линии на подкрепа/съпротива, той е мощно средство за търговия от самото начало на новото движение.

2 bar обръщаща формация

Тази ситуация се получава, когато, обикновено след продължително движение в една посока, се събират два противоположни бара с ясно изразени големи тела, с малки опашки и вторият от тях е в посока, обратна на тренда. Добре е и той да бъде по-голям или равен на предния. В много случаи тази формация е обръщаща с голяма вероятност. Защо? Погледната от други гледни точки, тя не е нищо по-различно от един пин бар на по-голяма графика. А неговата логика е обяснена по-горе. Освен това, някои от вълновиците наричат тази формация "петица срещу петица", т.е. импулс срещу импулс. Кога се случва това според теорията на вълните - когато завърши вълна "C" от някаква корекция и започва вълна "1" от нов импулс, или при завършване на вълна "5" и формиране на петвълнова "А". Подобен импулс "А" предполага корекция най-малко във вид на един зигзаг.

Всички тези тълкувания подкрепят "имиджа" на 2bar като обръщаща формация. Ето и примери:

1. Продължаваща големия тренд и обръщаща краткосрочния 2 bar формация, която освен това съвпада и с ниво на съпротива.

 2. Обръщаща тренда формация.

Сигнални барове

За да влезем в позиция ни е необходим 1) добър сигнален бар и 2) добър контекст (в тренд – по тренда, в рейндж – купи дъното и сел на върха, достигане на MA, Фибо, ТЛ, П/С). Най-добре е, ако имаме и двете. Понякога обаче ги няма, и ако имаме добър контекст, може и да преглътнем лошия сигнален бар, и да влизаме повече заради контекста. Например с малко, и да добавяме при възможност за втори вход.

Най-добрите бичи сигнални барове.

1. Отваря точно до, или малко по-ниско от предходния.
2. Зaтваря доста над затварянето на предишния.
3. Затваря над средата си.
4. Има биче тяло.
5. Долна опашка, която е 1/3 до ½ от височината му.
6. Малка, или несъществуваща горна опашка.

Обратното е за мечи сигнален бар:

 Стоп - под/над формирания току що екстремум.

Ако се влезе на първия сигнал, и се удари стопа, после се влиза на втори сигнал. Ако и той е неуспешен,не се влиза на трети! Ако пазарът се опита два пъти да направи нещо, и се провали, то най-вероятно няма да успее и трети път!
Ако пък се получи, тогава става 2bar обръщаща формация, за която съм писал по-горе.