Търговия по прайс екшън

Понеже в този сайт си говорим за прайс екшън (PA, ценово движение), ще покажа една ситуация от вчера при паунда и как съм я отиграл чисто по PA. Вижда се, че на 5мин. графика вече се е установил някакъв тренд, цената е избягала от ЕМА20, но е започнала да се връща към нея. Бар 1 е фалшив пробив на тази ЕМА и това е първи знак, че можем да търсим вход по тренда. Бар 2 е фалшив пробив на подкрепата, означена със синя линия. Той все още е мечи и затваря под ЕМА-та, но е с доста голяма опашка отдолу. Бар 3 е определящия - силен бичи, който заличава почти последните три мечи. Входа с покупка е точно след неговото затваряне. Целта и съответния изход съм ги определял по Фибо нива. Стопът първоначално е под минимума на бар 2.

Set and forget!

Фразата "Set and forget" във форекса говори сама за себе си. Разбира се, има много индикатори, механични системи, сигнали и какви ли не други щуротии, озаглавени по този начин. Аз имам предвид най-обикновена търговия по Price Action, но опростена и оптимизирана откъм време, нерви и пари.
Бих я сравнил с дейността на добрия пчелар. Той оставя пчелите да работят и не ги притеснява с постоянно отваряне на кошерите и проверки има ли мед, има ли болести и т.н.! Той знае, че това е по-скоро вредно. Но той е направил една много добра предварителна подготовка, създал е необходимите условия на пчелите да се трудят за него и да му носят мед. И в крайна сметка, след няколко прегледа и други рутинни дейности, идва момента, в който се стига до събиране на реколтата. Това е.

Това е и основната идея на метода за търговия, при който оставяш пазара да работи за теб, точно както пчеларят оставя пчелите да работят за него. А именно - избягването на безкрайното висене пред компютъра, на емоционалните и психически натоварвания от постоянното следене на графиките, на използването на времето за други полезни (и/или приятни) занимания.
И наистина, ако човек влезе с някаква позиция след добра преценка на ситуацията, постави стоп и изход на подходящите места, работата е свършена. Защо трябва да продължава да гледа междинните движения? Най-много да се притесни от неблагоприятно развитие и да започне да прави глупости. А това е вредно. След като предварително сме калкулирали евентуалната загуба или печалба, просто трябва да ги приемем хладнокръвно и да оставим пазара да си свърши работата.

Преди това, обаче, трябва да вземем под внимание някои условия:

1. Подходяща времева рамка. Този начин на търговия може да се използва от 5 мин. и нагоре. Всеки сам си преценява коя графика му е най-удобна и съответно за колко време може да бъде "forget".

2. Сериозна подготвителна работа преди входа. Анализ, избор на подходящото време и място...

3. От време навреме все пак трябва и да се поглежда как върви позицията - може да се наложи затваряне на част от нея, може да се наложи преместване на стопа на + и т.н.

П.С. Тази публикация би трябвало да бъде в секцията  "Правила и стратегии" и скоро ще бъде преместена там.

USDCHF - продължение...

Връщаме се отново на долар/франк, за да проследим как се развиват събитията след публикацията ми за достигнатата подкрепа на седмична графика (USDCHF - граница на рейндж ). Вижда се, че наистина цената тръгна нагоре и оттогава се движи в канал. Достигна като пик точно 38.2 от последното низходящо движение и засега се е ограничила, както си му е реда, до първата срещната съпротива (бивша далечна подкрепа), но мисля, че това няма да е за дълго. По-скоро очаквам движение в канала до низходящата тренд линия, където може да се срещне и с ЕМА89.

С други думи подкрепата 0.90000 отново се оказа много здрава. Засега.

AUDUSD - дневна графика

Ще направим анализ на поведението на австралийския долар, гледайки дневната графика. Вижда се, че след първата корекция, която достигна точно 38.2% от възходящото движение, цената пое нагоре, но това покачване, след първия силен импулс, се превърна по-скоро в пълзене по тренд линията. Въпреки неколкократните опити за преминаване на нивото от 61.8 (отбелязано с хоризонтална синя линия), цената така и не е затваряла над него. Освен това вчера се е формирал пин бар с фалшив пробив на това ниво.

Оставяйки настрана всичко това, изглежда логично корекцията да направи още един лег, с което да достигне и тества нивото 50%, което пък съвпада близката двукратна съпротива.

Без да подтиквам някого към търговия, само ще споделя, че при това положение може да се влезе с къса поръчка при преминаване на черната хоризонтална линия, маркираща минимума на пин бара, със стоп - върха му. Пробив на това ниво ще означава и пробив на тренд линията, който, разбира се може и да се окаже фалшив, но всеки сам си преценява начина на търгуване и мъни мениджмънта.

USDCHF - граница на рейндж

Швейцарският франк дълго време се движи в сравнително тесен рейндж спрямо щатския долар. В момента на седмична графика се вижда, че сме достигнали долната граница на рейнджа. Това, само по себе си би трябвало да ни заостри вниманието от евентуално обръщане, но в случая имаме още някои белези, подсказващи подобно развитие: последният седмичен бар е пин бар; направи фалшив пробив на линията на подкрепа (границата на рейнджа); за последните близо две години цената за четвърти път достига това ниво (0.90000) на подкрепа, като предишните три пъти е поемала веднага нагоре.

Ако пък погледнем дневната графика, се вижда, че последният дневен зелен бар е погълнал предишните четири, и е най-големия такъв от началото на спускането. Последното подсказва най-малкото корекция до около видимата на дневна графика близка трикратна подкрепа, която сега би се превърнала в съпротива.

Разбира се, всичко е възможно, но на базата на споменатите наблюдения, мисля че дългосрочно движение надолу ще бъде изненада. По-скоро ще тръгне отново нагоре в границите на рейнджа.

Дойде ли време за обръщане?

В тази публикация искам да обърна внимание на един факт, който може да предизвести скорошно обръщане на възходящия тренд едновременно при двете най-търгувани валутни двойки - EURUSD и GBPUSD. Става въпрос за достигане до ключови исторически нива - 1.37000 при еврото и съответно 1.63000 при паунда. С червена линия съм ги отбелязал на двете графики. Разбира се, това не означава автоматично връщане на цената, нито че ако го има, ще стане веднага, но е добре да имаме едно наум и да търсим и други признаци на евентуално обръщане (анализ на барове, вълнови анализ, Фибоначи...). Лично аз очаквам, че до края на седмицата и двете двойки ще докоснат въпросните нива, а какво ще се случва после, предстои да разберем в следващите седмици...

Анализ на NZDUSD - много в едно

Ето една графика, която събира много неща в себе си и е подходяща за пример. Става въпрос за NZDUSD на 4h.

След достигане на актуалния връх на възходящия тренд, в момента се развива логична корекция. Цената започна да се движи надолу, като вече се оформи и низходяща тренд линия. Последният четиричасов бар я докосна и после бързо се превърна в отчетлив пин бар.

От вълнова гледна точка това беше, според мене, край на вълна 4 от първата вълна (А) на корекцията. Т.е. очаквам петвълнова А, което предполага зигзаг. Вълна 4 достигна точно 50% от вълна 3. По моите сметки вълна 5 се очаква да стигне точно до означената с червена хоризонтална линия бивша подкрепа/съпротива, и да бъде 61.8% от цялото разстояние 1-3. Освен това, тази червена линия маркира и още едно забележително ниво - 38.2% от цялото възходящо движение. С други думи, това ниво събира в себе си много характеристики, които скоро биха го направили привлекателно за цената.

От друга страна, обаче, по-близката подкрепа (край на вълна 3, отбелязан с виолетова линия) може да съвпадне с приближаващата МА89 (зелена) и да се превърне в сериозна спирачка. Ако това се случи, ще се наложи да обявим неуспешна пета от А. Развитието предстои. 

USDJPY - вълни.

Напоследък малко бяхме зарязали вълните, но ето едно виждане за долар/йена. На седмична графика съм показал как виждам развитието на възходящото движение като вълнов импулс. Вълна 4 се рисува като триъгълник, на който в момента правим "e". Досега 4 е върнала точно 38.2 от 3 и, ако си остане триъгълник, това ще е отката. Ако пресметнем бъдещата 5 като отношение спрямо дължината 1-3, то 61.8% от него съвпада точно с една отдавнашна съпротива.

Среброто - а сега накъде?

Сценарият за  среброто от четвъртък бързо се изпълни и цената достигна до подкрепата си. Сега може да се очаква движение нагоре до мястото на събиране на низходящата тренд линия с жълтата линия на дългосрочни подкрепи. Всичко това се вижда на седмична графика. Ако на дневна се днес се оформи подходящ бар, а утре имаме потвърждение от по-малките графики, то тогава ще може да се каже, че това разсъждение започва да се изпълнява.

Сребро на 4 часа - съпротива и тренд линия

Отново за среброто, този път на 4 часова графика. Вчерашният "фундаментален" ден донесе подскок и при него, но той достигна до забележително ниво - съвпадение на тренд линия и съпротива. Освен това точно там е и 50% от началото на низходящото движение. За разлика от много други, при среброто скокът беше срещу тренда. С оглед и на последните 4 часови барове, изглежда много вероятно следващото движение да е пак надолу, както съм показал с червената линия.

EUR/JPY - обръщане?

Точно в момента сме в много интересна ситуация при тази двойка. Току що пресече близката си съпротива, означена с жълта линия и се устреми към едно ниво, недостигано от месец май т.г.. Означил съм го с червена линия. Давам две графики - на 4h и 15мин. При тези нива можем да очакваме обръщане, именно заради двете съпротиви. Но това ще се установи първо на по-малките графики. Сложил съм и актуална тренд линия на 15мин. Ако имаме подходящи обръщащи барове, и тази линия бъде пресечена, вече можем да гледаме и за обръщане на големите фреймове. 

Разбира се, възможно е скокът да продължи и да се достигнат нови исторически нива. Предстои да разберем.

Евро/долар на 5 мин.

Не сме обръщали внимание на най-търгуваната двойка - евро/долар. Избрах да я представя с една 5-минутна графика, която да погледнем от различни страни.

По вълни - изглежда, че сме още в четвърта или вече правим пета от импулса, започнал тази сутрин. Показвам и индикатора RSI, за който е известно, че при четвърта вълна, осцилира някъде около 50. Ако всичко е нормално, би трябвало да се вдигне още веднъж в края на петата вълна - до около 70, но по-ниско от предишния си максимум, с което пък ще направи дивергенция. Не очаквам петата вълна да е много силна, по-скоро леко ще надвиши края на трета, а това да бъде 61.8 от разстоянието 0-3.

Ако погледнем само графиката, се вижда двойно дъно с два сериозни шипа надолу. Вторият си е направо пин бар.

Всичко това показва вероятно движение нагоре за пета вълна, отбелязано от мене с червена линия. Пазарът ще покаже. Графиката е краткосрочна и скоро ще разберем дали анализът е бил верен. Всъщност днес се очакват изяви на ФЕД и може би цял ден ще има подскоци нагоре-надолу. От тази гледна точка може би не беше точния момент за анализ на 5-минутна графика, но ще видим.

Отново двоен връх - EUR/AUD

При тази валутна двойка, на дневна графика, се е заформил двоен връх. Цената е пробила подкрепата от дъното на двойния връх (синята линия), която вече се е превърнала в съпротива. Виждаме, че тя вече е тествана неуспешно отдолу. Сега, както пише в учебниците, можем да очакваме движение до следващата подкрепа (долната червена линия). Точно при нея разстоянията A и B стават равни.

Ето възможност да проверим валидността на моделите от техническия анализ - в случая - двоен връх.

EUR/GBP - двоен връх

При EUR/GBP на чиста графика се вижда, че цената наистина тръгна да пробива подкрепата и заформи предполагаемия двоен връх. Едно класическо продължение със съответно отиграване съм показал с червените линии. Разбира се, че е възможно и да не се стигне до реален пробив.

3 в 1 дългосрочно...

Смисълът е, че с един анализ могат да се разгледат трите двойки. Известно е, че златото, среброто и AUD са свързани по отношение на цената си в щатски долари. Според моите анализи, и трите бяха в четвърта вълна от движението си надолу за вълна C от голямата корекция. В момента изглежда сякаш 4 е приключила и трите се устремяват надолу за петата от C. Първо достигна максимума си на корекция среброто, после златото, двете заедно изчакаха "дружката" си и сега заедно тръгват.

За трите поотделно:

Среброто - направи си a-b-c, достигна синята тренд линия, направи обръщащ бар (червената стрелка), и сега по всичко изглежда, че дългосрочно ще върви надолу;

Златото - подобно положение, но признавам, че очаквах да достигне още малко по-нагоре до тренд линията. А може и да го направи (виж предната публикация). Също има много хубав обръщащ бар на седмична графика.

AUD/USD - На дневна графика се вижда, че корекцията му се случи като плоска и също дългосрочно изглежда като че ще се спуска.

Обещавам след няколко седмици да се върна към тази публикация, за да направим ревизия на тези разсъждения.

При златото става интересно...

При златото става интересно! В противоречие с вчерашния ми анализ, то тръгва да пробива синята тренд линия. Все още обаче сме в зоната на червения правоъгълник, която е една важна подкрепа/съпротива. Тук ще разгледам два от възможните варианти:

1. Пробивът се оказва фалшив и се изпълнява предвижданият от мене по-рано сценарий, означен с червени линии, при който вълна (c) още не е завършила. Аз продължавам да държа на него!
2. Пробивът е реален и се случва нещо подобно на показаното с жълти линии. Това ще означава, че вълна (c) и съответно (4) от моето броене са приключили и следва голямо слизане за (5). Мисля, че това е по-малко вероятният вариант.

Засега е видно, че за изясняване на ситуацията са необходими няколко дни. А междувременно са възможни всякакви интрадневни сделки - на всеки според предпочитанията.

Анализ на златото без вълни.

Отново ще си говорим за злато, но без никакви вълни. В момента цената достигна синята тренд линия, формирана от предишните две дъна. Освен това сега сме в зона на бивша съпротива, превърнала се в подкрепа. Означил съм я с червения правоъгълник. Третият факт, който искам да отбележа, е стойността на индикатора RSI - достигна 30 и се отлепи нагоре.

Всичко това ми дава основание да предполагам едно движение нагоре, поне до нива 1420. Като прибавим и вълновия анализ от по-рано, получаваме един пример за "обосновано предположение", който може да послужи за форекс обучение.

Ако пък, въпреки моите аргументи, цената пропадне сега, това също ще бъде полезно с образователна цел: пазарът решава и само той има значение! Ето и графиката:

EUR/GBP - подкрепа

Връщам се отново към анализ на тази двойка, но с един по-различен поглед - без никакви вълни. Чиста графика, само с едно Фибо. Вижда се как за последните няколко месеца цената за четвърти път се отразява от това ниво. Сега пак го премина, но не затвори под него! Очевидно има много голям интерес това да се случва. Освен това сме на 38.2 корекция на възходящото движение.

Този път обаче, изглежда, че тази подкрепа няма да устои много дълго. Показват го по-глобалните ми анализи (виж EUR/GBP - дневна графика ) на двойката. Разбира се, сигурно ще има някакви клатушкания нагоре надолу, но очаквам скоро нивото да бъде пробито и да последва доста голямо пропадане. Възможно е да стане и точно обратното.

Тук е мястото да напомня, че никой от редовите трейдъри не може да предвиди никакви последващи движения на пазара! Ние само можем да предполагаме, на базата на някакви свои критерии. Лично аз се опитвам винаги да обосновавам преположенията си с поне три факта от техническия и вълнови анализ. Това обаче в повечето случаи изключва фундаменталния. А да не забравяме, че все пак цената е  отражение и на икономически фактори.

AUD/USD - вълна "c"?

В предишния анализ за двойката ( AUD/USD - развитие... ) отчетохме предвидения ръст на цената, нека сега да видим по-детайлно как се формира тази c вълна от корекцията. Говорим за вълна c, ако корекцията остане плоска, но е възможно тази петица, която се формира в момента да е първа вълна от доста по-дълбока корекция. Засега, съдейки по факта, че а и b са почти равни по дължина, изглежда като flat. Очакванията ми са тази вълна да достигне точно до означената с червена прекъсната линия съпротива, след което да направи някаква корекция, или направо да продължи надолу.

Златото - сценарият засега сработва...

Честит празник на всички българи!

Ето един анализ с по-близък поглед към графиката на златото. Вижда се, че нещата засега се движат както ги бях предвидил в предишни публикации (Злато, вълни, Фибоначи... ), т.е. вълна 4 синя е към своя край. Очаквам да свърши някъде там, където съм я означил. Основания?

1. Там се достига до синята тренд линия, свързваща началото на цялата корекция с края на вълна b от нея (напомням, че в момента сме в c и правим нейната четвърта!);

2. Там има зона на подкрепа (краят на вълна iv), означена с червена прекъсната линия;

3. Точно там вълна а бяла ще бъде абсолютно равна на c бяла.

Разбира се, пазарът ще покаже, още повече днес има щатски новини за безработицата, но ако всичко е наред, би трябвало златото скоро да се устреми пак нагоре. Ето и графиката:

AUD/USD - развитие...

Ето и развитието на ситуацията с австралийския долар. Анализът от 02.09.2013 AUD/USD - двойно дъно? засега се оказва верен. Имаме едно добро движение нагоре. Графиката:

EUR/GBP - дневна графика

Тази публикация е инспирирана от подобна в блога http://forexninja.blog.bg. Качвам тук моето виждане за по-дългосрочно развитие на двойката EUR/GBP. С червени линии съм показал едно възможно движение. Освен вълновият анализ, основание за подобни очаквания ми дава и формиращият се двоен връх, и диверенцията, която се е появила межу краищата на вълни 3 и 5. Разбира се, възможно е и след като достигне до 38.2 по Фибоначи (това е и една скорошна и една доста отдавнашна подкрпа!), цената да се върне нагоре. Тогава ще се окаже, че вълна А завършва едва сега, а не според сегашното ми означение. Ще видим. Пазарът ще покаже. Напомням, че тази публикация не е съвет за търговия!

AUD/USD - двойно дъно?

В момента австралийският долар май прави някакво двойно дъно 1) и, макар че още е рано да се обяви за такова, аз влязох с малко, като вече стопа ми е на +. Т.е., дори и при грешен анализ - не губя! Другите ми основания са:

2) Пресечена по-рано синя тренд линия на низходящото движение и последващо връщане до нея;

3) Появата на дивергенции напоследък - вижда се от графиката;

4) От гледна точка на вълните, в момента започва вълна "c" от плоска корекция на низходящото петвълново движение.

Анализът не е съвет за търговия! Има само образователна цел!

Работят ли вълните?

Прогнозирането на ценовите движения посредством Вълни на Елиът (Elliott waves) отдавна е предмет на много спорове и дискусии. Една теория, създадена преди десетки години, в коренно различни условия, и до днес се използва от множество трейдъри и компании. За някои тя е прекалено сложна, за други е прекалено вариативна и некатегорична. Има хора, които дълги години я ползват, но после изведнъж "прозират, че са си губили времето" и започват да я хулят и ругаят. Има хора, които се опитват да нагодят графиката към собствените си разбирания и представи за вълните. Резултатът е лесно предвидим...

Каква е истината? Никой не може да каже категорично. Аз мисля, че вълните работят, но при много условности. Използвам ги постоянно, защото са безценни при опит за една по-глобална ориентация в ситуацията. Просто техническият анализ (без вълни) е доста реактивен на конкретни модели, но рядко дава представа за цялостната картина. Така нещата се правят малко наизуст. Докато с вълните, можем да разберем защо и къде точно се появява даденият модел и какво да очакваме в следващия момент. Разбира се, че преди това трябва анализът ни по вълни да е правилен. Разбира се, че трябва да се разгледат доста варианти. Разбира се, че трябва да се спазват всички правила за ММ.

Напоследък забелязвам, че златото и среброто са много податливи на вълнови анализ (виж предните ми две публикации), докато с валутите нещата са по-сложни. Там постоянно сме в едни сложни корекции, там постоянно влияят новини, изказвания и други подобни манипулации. И не само... Валутните курсове по принцип са една специфична област от гледна точка на вълновия анализ и трябва много опит и гъвкавост, за да се разчита само на него.

Злато, вълни, Фибоначи

Още малко на тема "Златни вълни". ;-)

В момента ситуацията е много интересна - от една страна изглежда, че имаме край на три пети вълни (жълто, червено и бяло), което пък води до евентуален край на третата от (c), отбелязана с 3-синьо.

От друга страна, имаме още един признак за край на 3-синьо и това е фактът, че в момента тя е точно 161.8 х вълна 1-синя. Вижда се от Фибоначито, което съм пуснал.

Ако е верен този анализ, би трябвало да следва връщане за четвърта вълна. С червени линии съм показал предполагаемото към момента движение на цената.

Напомням, че показаният анализ не е препоръка за търговия. Има само образователна цел!

Малко Elliott waves

Ако някой се интересува от вълни на Елиот, показвам на картинката едно примерно броене при златото. Разбира се, тази публикация не е съвет за търговия! Само споделям моето виждане и съм готов да го дискутирам.

Долар/Йена по линия на подкрепа

Ето и първият пример за вход и изход по моите критерии. На долар/йена графиката беше достигнала за пореден път (и отгоре и отдолу) до зоната на червената прекъсната линия, т.е. - стойности около 97.00. Това е и някакво ниво на Фибоначи на по-големите графики. Поръчката ми е от 20.08 - 17.00 часа. Тогава цената втори път за няколко дни достигна тази зона на подкрепа и аз реших да купя с много малък стоп. Виждате какво се случи по-нататък - цената започна да се вдига, а аз местех стопа нагоре.

В този момент я затварям, защото достигнахме горната синя тренд линия.

Вижда се и, че нивото 100.00 е доста силно. Отбелязал съм го с по-ситно прекъсната червена линия. Ето и графиката:

А ето и развитието. Затворих поръчката и когато стигнахме горната синя тренд линия отворих с продажба. Цената тръгна надолу, вече затворих малко и преместих стопа на +. Сега нещата изглеждат така: