Дивергенция

Отдавна не е ставало въпрос за едно много интересно и полезно за трейдъра събитие на валутния пазар - дивергенцията. Всеки може да намери и прочете в какво се състои и как се отиграва подобна ситуация, но аз ще покажа какво се случи днес при еврото на 5 мин. графика, и аз какво направих. Някъде около 12 часа забелязах, че се формира дивергенция между графиката на цената, и линията на индикатора Accumulation/Distribution (A/D). Показал съм я с черни линии. Виждате как цената прави последното си тогава дъно по-ниско от предишното, а индикатора - обратно. Влязох на третия бичи бар, със стоп - малко под последното дъно, и цел - малко под 50% по Фибоначи. На графиката се вижда добре. Съотношението риск / печалба е 1:5. Вижда се, че целта е постигната перфектно. 

Примерна стратегия

Ако някой следи редовно писанията в този блог, сигурно е забелязал, че напоследък съм се съсредоточил почти изцяло върху Price Action и почти съм зарязал вълните. Това не е съвсем така, продължавам да си изследвам Elliott waves, но практически рядко ги ползвам в последно време. Още по-конкретно, и сделките ми, и това, което пиша тук, ако може да се обобщи в някаква форекс стратегия, се характеризира със следните особености:

Валута: EURUSD;
Chart: 5 min
Време: от 8:30 сутринта  до 15:00 часа българско време;
Метод: PA, подкрепи, съпротиви, тренд линии, фалшиви пробиви, Фибоначи;

Няма да се спирам подробно на начините на работа, понеже в предишни публикации съм давал много детайлни описания с примери от практиката и конкретни сделки. Там са разгледани и възможните различни развития. Публикациите по темата са от 04.07.2014, 07.07.2014, 29.08.2014

Само накратко ще припомня: в нощните часове (азиатската сесия) цената започва да се движи в тесен рейндж, от който излиза обикновено около 9-10 часа сутринта. Тогава е моментът за сделки според конкретното развитие. 5мин. графика, обикновено с много малък стоп, което позволява да се компенсира евентуална изненада. Лично аз съм много доволен от този начин на работа. Простичък е, с голяма степен на повтаряемост, с малък риск, с бързо достигане на целите (или на стоповете ;-)...)

За ползата от формалните "анализи"

Всеки от нас е виждал и чел текущи форекс анализи, които не носят почти никаква реална информация и полза за потребителите. Говоря за иначе популярни и посещавани сайтове. Неща от рода:

"Днес еврото направи това и това, стигна до стойност ххх, и после се върна до ниво ууу... Наблизо е подкрепата zzz и съпротивата ppp. Ако тръгне надолу, ще атакува zzz. Ако я преодолее, може да продължи към следващата подкрепа на ниво qqq. Ако тръгне нагоре, ще атакува ppp... Възходящият тренд още е в сила... Корекцията продължава...".  

И така нататък. После по подобен начин и за паунда, и за йената...

С какво може да ни бъде полезен един такъв материал? С нищо! Който се интересува от валутна търговия, и сам може да види всичко това. А и много повече. Подобни текстове са си чист пълнеж и отбиване на номера. Рядко съм срещал истински фундаментални или технически анализи. Такива, които могат да бъдат полезни, да накарат потребителя да се замисли в посока, за която може да не се е сетил, да му предложат идея, да му заострят вниманието. Но... това е прекалено като желание.

Долар / йена - добро развитие!

През последните седмици доларът поскъпна спрямо всички валути, отчитайки и много фундаментални причини, но ние продължаваме да го следим технически спрямо йената. Покачването, предвидено в предишните ми публикации, се осъществява с бързи темпове. Ако някой иска да си припомни - статиите по темата са от 1 юли и 15 август. Поздравления за тези, които са влезли някъде около точки 1,2,3, или 4 от картинката, и са си задържали позициите досега. Определено могат да бъдат доволни. Ето и дневната графика към момента:

Сините тренд линии ограничават това движение и изглежда, че скоро ще имаме леко връщане. Това  се вижда най-добре на седмичната графика. С черни линии съм показал вероятното според мене движение през следващите няколко седмици.

10 часа често е начало на движение!

Днес в страницата "Прогнози" представих една сделка, която се оказа успешна и затова искам да я покажа и тук, акцентирайки върху една особеност. 

Аргументите ми са описани там, затова тук няма да ги повтарям, но искам за пореден път да напомня, че при евро/долар и паунд/долар има една времева зависимост, която, ако се отчита, много би помогнала. Писал съм и друг път за нея. Най-общо казано сутрин, около 10 часа, обикновено започва движение в едната посока, което често продължава до около 15 часа. Всички знаем какво се случва точно в тези часове. Разбира се, в началото на това движение много често имаме някакво фалшиво мърдане в другата посока, но опитния трейдър  може да го отиграе правилно. Така се случи и днес и ми позволи да запиша още една успешна прогноза. Ето и графиката след постигане на целта:

Според мен, най-удобно е тук да се работи с 5 мин. графика, понеже развитието на ситуацията е в сравнително тесни времеви рамки, и петминутните барове носят достатъчно информация.

USDJPY - "правилната" посока...

Един контролен поглед към долар/йена. Виждам, че сме оставили тази двойка с въпросителна относно поредно отразяване на цената от мощната подкрепа около 101.00 (Продължаваме с йената...) Според тогавашните разсъждения: "Маркираните особености показват вероятно движение нагоре през следващите седмици, но дали и кога, никой не може да предвиди".

Днес се вижда, че наистина е последвало повишение. Тогава сме били някъде в жълтата зона...

Днес, 21.08.2014, можем да допълним с още една картинка. Цената не само, че продължи възходящото си движение, но и достигна до най-високо стоящата съпротива от рейнджа - 104.00, означена с по-тънка синя линия. Сега можем да очакваме задържане или връщане. Ако пък това наистина е началото на третата вълна от петата, то в скоро време могат да се достигнат още по-високи нива.

Трендове при паунд-долар

Последните две седмици при паунда се е заформил един много хубав низходящ тренд на 1H графика, който пък е част от един доста голям възходящ, видим на дневната. И двата са като по учебник. И двата, след като ги види човек, си казва "Уау! Колко успешни сделки по тренда е можело да се направят тук!". Но това е постфактум. Номерът е как да се усетим, че сме в такъв тренд и да го използваме?  И още, сега, след като го виждаме, какво правим?

Няма да ви давам акъл, има много материали за търгуване по тренд, за разпознаване на обръщания, за какво ли не... Искам само да обърна внимание на две особености на конкретната ситуация:

1. Синята линия, която виждате, е ЕМА89. Очевидно и двата тренда се съобразяват много точно с нея. Освен това, тази линия е била пресечена за последно точно! преди една година и то в посока нагоре! На дневната графика цяла година сме имали възходящ тренд и постоянно над ЕМА89! И последните дни стана първото връщане под тази линия. Дали това е някакъв знак? Дали низходящият тренд на едночасовата графика е начало на обръщане? Ще разберем след месец- два.

2. Голяма част от "пропаданията" на низходящия тренд са се случили точно в 11:00 часа българско време! Отбелязал съм ги на картинката. И друг път съм показвал подобни статистически зависимости, които биха могли да помогнат със своята повторяемост.  

 

Отново EURUSD, но с връщане в рейджа!

След като в предишната публикация ( EURUSD  5 мин. Price action) казах, че е възможно и друго развитие при излизане от рейнджа (фалшив пробив), днес се получи удобна ситуация за илюстриране на казаното:

Имаме рейндж, ограничен между двете сини линии. През нощта цената на два пъти е достигала долната граница, но се е връщала (барове 1 и 2). В 9 часа сутринта бар номер 3 пробива и остава под нея. Следват задължителните няколко "колебаещи" се барове и оттук нататък определящо е какво ще се случи в 10 часа. И какво се случва? Бар 4 и следващия го, мощно се връщат в рейнджа! Това е знак, че може би ще се върви нагоре. Влизането ми с покупка е по време на бар 5, веднага след затварянето на предишния, който е потвърдил посоката. Стопът е точно под него и почти на синята линия. Вижда се, че цената си тръгна нагоре и предполагам, че ще стигне поне до горната синя линия.
Така и стана. Ето картинката след няколко бара:

EURUSD 5 мин. Price Action

Ето още един пример за търговия по ПА на 5 мин. графика при еврото.

Вижда се, че от вчера около т.1 е започнал тесен рейндж и цената се е движила между двете сини линии. Днес, около 9 - 10 часа (когато отварят европейските сесии) е нормално да очакваме по-голямо движение в една от двете посоки. В т.2 цената е пробила долната граница на рейнджа и няколко бара са останали под нея. В т.3 е направен опит за връщане. Обикновено фалшивите пробиви и връщания в рейнджа се случват с много голямо последващо ускорение в обратната посока и излизане на цената през другата граница на рейнджа. 

Ако обаче това не стане, както е в нашия случай, е много вероятно цената да продължи в посоката на първия пробив. В т.4 отново излязохме и последвалите няколко бара с дълги горни опашки показват, че посоката е надолу. Освен това е тествана отдолу с фалшив пробив ЕМА 34. Там някъде съм влязъл. Може би дори е малко рано, но бях сигурен, че така ще се получи, а и стопът е достатъчно малък.

Последвалото развитие показа правотата на анализа и в т.5 беше достигната възможна цел, равна на 3 пъти стойността на първоначалния стоп. Мъни мениджмънта за всеки трейдър е различен, така че няма да коментирам по-нататъшното управление на позицията. Само съм показал очакваното движения до жълтата зона, където може да се добавя.

Продължаваме с йената...

Виждам, че последно (вярно, че доста отдавна) съм се занимавал с възможните вълни на седмична графика при йената. Погледнах сега как стоят нещата и предлагам малко разсъждения по ситуацията почти без вълни. Вярно, че седмичната графика е неудобна за търгуване за повечето хора (включително и за мене), но пък относителната й статичност дава възможност за анализи, които иначе са валидни за всички времеви фреймове.

Като продължение на предишната ми публикация може да се отбележи, че сега сякаш се прави една широка втора вълна от петата. А петата може да е диагонал, който да се вмести в границата между двете сини тренд линии.

Хоризонталната дебела синя линия маркира една сериозна подкрепа (бивша съпротива) на 101.300. В момента тя се събира с диагоналната подкрепяща линия в жълтата зона и изглежда вероятно цената скоро да тръгне нагоре за някаква трета вълна от петата. В тази посока са и разсъжденията върху дневната графика:

  Вижда се, че това ниво (около 101.300) е било атакувано отдолу преди една година и тогава  е оказало сериозна съпротива. След няколко месеца обаче, все пак цената го пробива в жълтата зона. След време се връща до него и оттогава прави 8 безуспешни опита да се върне под него, като на два пъти прави фалшиви пробиви (ФП на графиката). В момента се намираме в деветия такъв опит. Дали ще успее? Ще видим към края на годината.

Маркираните особености показват вероятно движение нагоре през следващите седмици, но дали и кога, никой не може да предвиди.

USDJPY - вълни отново

Може би сега е момента да се върна към една по-стара публикация, касаеща вълните на Елиът. Става въпрос за седмичната графика на йената. Може да се види тук: USDJPY - вълни

Предполагаемата от мене 5-та вълна се развива като силен импулс, и, излизайки от триъгълника на четвърта, е надвишила третата. Ето и актуалната графика:

Възможна търговия при рейндж

Гледайки 4 часовата графика на еврото, се вижда, че от Никулден насам се е заформил един рейндж, който съм показал със сините линии. В момента сме на долната му граница. Обикновено в такъв случай се купува долната граница и се продава горната граница на рейнджа, защото тези нива се явяват подкрепи или съпротиви. Това е така докато цената събере "смелост" да тръгне мощно в едната от двете посоки. И понеже няма как да гадаем коя ще е тя, можем да се възползваме от това, което знаем, а то в случая е рейнджа. Разбира се, винаги може да се окаже, че сме закъснели и точно, когато влезем в едната посока, пазарът тръгва в другата, но ... това са правилата на играта. Затова си има стопове.

Гледано на по-големите графики, има много основания да се предполага, че върхът е достигнат и сега ще слиза надолу, но от друга страна, да не забравяме, че господстващият тренд в момента е възходящ. А той е много сериозен. И е възможно още едно движение поне до върховете на рейнджа. Или поне до червената линия, която е някъде около средата му. Това ще бъде тест на пробива. Разстоянието до нея в момента е по-голямо от задължителния стоп.

Всеки сам си преценява, аз използвам ситуацията за  илюстриране на възможна търговия в рейндж.